公(gōng)募(mù)基金一季报(bào)募集披露。张坤以(yǐ)超(chāo)880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规模，再(zài)度成为主(zhǔ)动权(quán)益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披(pī)露期，顶流(liú)基(jī)金(jīn)经理调仓(cāng)路(lù)径(jìng)和投资思路(lù)也随之(zhī)曝光(guāng)。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的管(guǎn)理规(guī)模超880亿元，再度成(chéng)为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海洋石(shí)油、泸州(zhōu)老(lǎo)窖，减持香港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基(jī)金经理刘(liú)彦春一季(jì)度(dù)加仓古井贡酒、美的集团，减持中国(guó)中免、药明康(kāng)德。另一(yī)位700亿级基(jī)金经(jīng)理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长坡上(shàng)“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方(fāng)达优质(zhì)企业三年持有、易方达(dá)优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基(jī)金(jīn)披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的(de)管理规(guī)模(mó)为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛(gé)兰，再(zài)度成(chéng)为主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季(jì)度末保持(chí)了高仓位运作，4只基(jī)金的权益资(zī)产仓位(wèi)均超过了(le)92％。一季(jì)度(dù)张坤(kūn)所持基(jī)金股票仓位基本(běn)稳定，对结构进行(xíng)了调整，增加了消费等(děng)行业的配置(zhì)，降(jiàng)低了金融等(děng)行业的(de)配置(zhì)。

　　从基金收(shōu)益(yì)来看(kàn)，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年一(yī)季度(dù)均实现了正收益(yì)，基(jī)金净(jìng)值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管(guǎn)规模最大的基(jī)金——易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选在(zài)一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元(yuán)，报告(gào)期内基金份额净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十大重仓股分(fēn)别为：贵州茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、腾讯控(kòng)股、五粮液、洋(yáng)河股份、招商(shāng)银行、香港(gǎng)交易所、伊利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石(shí)油。

　　2023年(nián)一季(jì)度易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋石(shí)油大幅加(jiā)仓，使其进入了(le)易方达蓝筹(chóu)精选第(dì)十大重仓股。此(cǐ)外(wài)，张坤对重仓(cāng)的(de)4只白酒股(gǔ)进行(xíng)了不同的加减仓操(cāo)作(zuò)：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持(chí)情况来(lái)看，易方达蓝筹精(jīng)选在一季度还减持了(le)香港交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出，个(gè)股(gǔ)方面，仍然持(chí)有商业(yè)模式出(chū)色(sè)、行业格(gé)局清晰、竞(jìng)争力强的(de)优质公司。基本(běn)面价值投资(zī)很吸引人的(de)一点是，投资者可(kě)以用很长一段时间(jiān)来充分(fēn)观察公司(sī)的发展，等(děng)到它们用事实证明自(zì)己的成功和(hé)巨大的成长潜(qián)力之(zhī)后，再买入也不(bù)迟。基本意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音面(miàn)价值投资的优(yōu)势之一在于(yú)可(kě)积累性。如果只是针对某一次(cì)投资，积累的重(zhòng)要性可能并不(bù)显著。但如果将(jiāng)投资(zī)贯(guàn)穿一生，并(bìng)将长期(qī)复合回报作为(wèi)终(zhōng)级目(mù)标，可积累(lèi)性就(jiù)是这一(yī)目标的最重要保障，选择(zé)一(yī)条可积累的“很(hěn)长(zhǎng)的坡”并在(zài)坡上“滚(gǔn)雪球”是(shì)很重要(yào)的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理(lǐ)规模达(dá)751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中(zhōng)，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长是刘彦春(chūn)管理的规模最大的基金，一季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一季度A类和C类份额净(jìng)值增长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成(chéng)长保(bǎo)持(chí意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音)高仓位(wèi)运行，股票(piào)仓位94％。该基(jī)金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮液(yè)、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、海大(dà)集团、药明康(kāng)德、山(shān)西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城(chéng)新(xīn)兴成长前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从(cóng)持(chí)仓变动情况来看，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长一(yī)季度加(jiā)仓古井贡(gòng)酒、美的集(jí)团、迈瑞(ruì)医(yī)疗、贵州茅(máo)台(tái)等股票，减(jiǎn)持(chí)中国中(zhōng)免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春(chūn)在基(jī)金一季报中(zhōng)指出，我国经(jīng)济复苏、美国(guó)紧缩后通胀(zhàng)下行仍(réng)将是今年(nián)主要宏观(guān)背(bèi)景。经济(jì)运行正常(cháng)化需要一个过程，特别是居民(mín)和(hé)中小企业，需要(yào)时间修复资产负债表、修(xiū)复信心(xīn)。随着经(jīng)济逐(zhú)步正(zhèng)常化，居(jū)民消(xiāo)费(fèi)信心回(huí)升、超额储蓄下降是必然事件，消费今(jīn)年大概(gài)率超(chāo)预期回升。就近期公布(bù)的社(shè)融和地产数据分(fēn)析，二季度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正(zhèng)在(zài)重回(huí)正轨的(de)路(lù)上。除了继续关(guān)注整个经济体发(fā)展(zhǎn)状况之外，可以将目光更多(duō)放(fàng)在微(wēi)观企业(yè)层(céng)面。可以看到很多(duō)公司在过去几年始(shǐ)终做正确的事，经(jīng)营效率提升，逆境中变得更加优(yōu)秀、更加(jiā)强(qiáng)大(dà)。不必总是关注宏观数据，多(duō)看看微(wēi)观企业变化可以让(ràng)内(nèi)心更加(jiā)平静。我们对(duì)全年股(gǔ)票市场有信心，未(wèi)来将(jiāng)继续保持(chí)合同约定较高仓位运作，更(gèng)多(duō)在顺周期行业(yè)中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一(yī)步指(zhǐ)出(chū)。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实(shí)现了(le)正收益。

　　其中(zhōng)，兴全(quán)合润(rùn)基(jī)金管理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比(bǐ)较(jiào)基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保(bǎo)持高仓位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前(qián)十(shí)大重仓股分别为三安光电、海康(kāng)威视、海尔智(zhì)家、澜起科(kē)技、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶晨(chén)股份(fèn)、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年(nián)一季度兴(xīng)全(quán)合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合润加(jiā)仓(cāng)海康威(wēi)视、晶(jīng)晨股(gǔ)份，使(shǐ)这两只股票(piào)进入(rù)前十大持(chí)仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔智(zhì)家(jiā)、韵达(dá)股份、健友股(gǔ)份等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治(zhì)宇在兴全合润一(yī)季(jì)报中指出，今(jīn)年一季(jì)度疫情对经(jīng)济的影(yǐng)响基本消除，整体(tǐ)经(jīng)济逐步回到(dào)复(fù)苏(sū)轨道。随着中国的稳增长政策落实与全球范(fàn)围内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏加上预(yù)期改善推动资本(běn)市场风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危(wēi)机，但各(gè)国政府(fǔ)较为(wèi)迅(xùn)速地采取了对(duì)应措(cuò)施，接管相关银行，市(shì)场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着(zhe)各种风险(xiǎn)因素(sù)减(jiǎn)弱，一季度A股板块(kuài)分(fēn)化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得了突破性(xìng)的意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块(kuài)带动(dòng)的人工(gōng)智能、中字头(tóu)的(de)‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅(fú)较大(dà)，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上(shàng)涨(zhǎng)。该基金报告期内对(duì)人(rén)工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚持挖(wā)掘公(gōng)司长(zhǎng)期成长价值，不断寻(xún)找具有良好(hǎo)投资性(xìng)价比的优秀(xiù)公司。”谢(xiè)治宇表示(shì)。

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