就在全球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球(qiú)首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟达(dá)，但是目前已经部分获利了结，现在(zài)所持头寸“要远(yuǎn)远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总(zǒng)部位于瑞士(shì)日内瓦的资管机构为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的）家族所有，目前(qián)管理资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约(yuē)合(hé)871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构(gòu)在2015年英伟(wěi)达(dá)业(yè)绩第一爆发之(zhī)际，就增持了英伟(wěi)达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然(rán)而英(yīng)伟(wěi)达(dá)虽然业绩(jì)大(dà)爆发，股价却(què)一直(zhí)不怎么(me)涨。这家资(zī)管机构也不得不(bù)修正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上(shàng)涨中减持，终于(yú)在2018年一季度减持到不足1万股。不过(guò)这个时(shí)候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币的上上(shàng)下下，让英伟达的股价如做(zuò)过山车一般(bān)。2021年(nián)底，虚(xū)拟货币的崩盘，让英伟达的股价也一(yī)度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每(měi)次都“踩(cǎi)准”节(jié)奏进行增持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是在(zài)2022年(nián)第二(èr)季度，虽然(rán)英伟达股(gǔ)价(jià)此(cǐ)后仍然(rán)经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美元的(de)新高，总市值一(yī)度超(chāo)过(guò)1万亿美元，差(chà)点成为全(quán)球(qiú)第9家市值超1万亿美元的上市企(qǐ)业。

　　“估(gū)值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选(xuǎn)择高位套现的，还有被(bèi)誉为“估值教(jiào)父”的当代(dài)著名投资估值(zhí)专家(jiā)阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达兰(lán)自2017年以来一直在投资(zī)英伟(wěi)达，如今已经卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英(yīng)伟达还在我(wǒ)的投资组合里，最后(hòu)把它(tā)剔除出投资(zī)组合，因为我(wǒ)无法承受这(zhè)样的(de)上涨，一(yī)周内市值(zhí)就增加(jiā)了(le)3000亿美元(yuán)，这(zhè)是(shì)在挑战可持(chí)续价(jià)值(zhí)的绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿美元(yuán)的人工智(zhì)能芯片市场占有80％的份(fèn)额(é)，最乐观的预测是(shì)，10年后该市场规模将达到3500亿美(měi)元。即使假设英伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达(dá)摩达兰(lán)得出的估值也要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公司，但如果作为一(yī)项投资(zī)的话，我怎(zěn)么(me)都(dōu)得不出每股400多美元的估(gū)值(zhí)。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日(rì)持续出售(shòu)公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟(wěi)达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约(yuē)249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人(rén)觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为英(yīng)伟达(dá)现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在Fac鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的tSet调查的49名分(fēn)析(xī)师中(zhōng)，41名对(duì)英伟达给出买入(rù)评级，比去年10月给予这一评(píng)级的(de)人数30人增加约三分之(zhī)一。这些分析师对(duì)英伟达给(gěi)出的(de)股价中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达(dá)的股(gǔ)价报收(鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的shōu)393.27美(měi)元。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩斯坦(tǎn)的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔街近日(rì)纷纷调高英(yīng)伟(wěi)达目(mù)标股价(jià)，是因为先(xiān)前估测的获利预期太低。目前投资(zī)人仍存在(zài)不同的声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值过高(gāo)，目(mù)前已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预(yù)测最准(zhǔn)确的分(fēn)析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可(kě)以(yǐ)抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美(měi)联储的加息周(zhōu)期(qī)或(huò)许(xǔ)还未结束(shù)。过(guò)去的(de)泡沫(mò)形成通常是因(yīn)“宽(kuān)松(sōng)货币政策”而起，以加(jiā)息结束(shù)。以(yǐ)史(shǐ)为鉴，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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