一季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中(zhōng)国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续看好(hǎo)中(zhōng)概互联(lián)网公司(sī)持(chí)续(xù)的(de)估(gū)值修复(fù)，也显示出(chū)对(duì)中国消费(fèi)和(hé)经济(jì)复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴(bā)里一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时(shí)期(qī)一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿(yì)站成为(wèi)热门股之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻(wén)名(míng)，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头(tóu)姐(jiě)”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从(cóng)2022年四季度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管控优化和(hé)中国经济复(fù)苏(sū)，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继(jì)续(xù)增持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的(de)增(zēng)幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季(jì)增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投资(zī)组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增(zēng)持阿里巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出(chū)积极趋势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发(fā)了市场的信心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球消费复(fù)苏的(de)信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股

　　一(yī)季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签(qiān)名(míng)银行的突然倒(dào)闭(bì)促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取(qǔ)存(cún)款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行(xíng)股大幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西(xī)太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社区(qū)银行和亨(hēng)廷顿银(yín)行的股份(fèn)。他还(hái)购买了其他(tā)金夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处(jīn)融股(gǔ)，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并(bìng)没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季末购(gòu)入15万股第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银(yín)行股价今年以来(lái)下(xià)跌超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的(de)股票退(tuì)市程(chéng)序(xù)，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行(xíng夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处)业陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下(xià)跌近(jìn)77％。

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