国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼(hǎo)未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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