一季(jì)度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经(jīng)成(chéng)为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不(bù)仅(jǐn)在地缘政治风险中持(chí)续看(kàn)好中(zhōng)概互联网公司持续(xù)的估值修(xiū)复(fù)，也显示出对中国消(xiāo)费和(hé)经(jīng)济(jì)复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一(yī)举(jǔ)成名。他还因(yīn)在游(yóu)戏驿站成为热门股之前押注该公(gōng)司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯(sī阿富汗是哪一年灭亡的)拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资(zī)从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴(bā)巴(bā)和京东，其(qí)持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资组(阿富汗是哪一年灭亡的zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值第(dì)一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期(qī)电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度(dù)扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对(duì)全球消(xiāo)费复(fù)苏的信心(xīn)也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓(cāng)至(zhì)组合(hé)9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度(dù)也(yě)是(shì)“大空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银(yín)行和签名(míng)银行的突(tū)然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对(duì)银行进一步倒(dào)闭的(de)担(dān)忧(yōu)，引发银(yín)行股大幅下(xià)跌，并加(jiā)剧了人们对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季(jì)度增(zēng)持了第一共和(hé)银行(xíng)、西太平(píng)洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和(hé)亨廷顿银行(xíng)的(de)股(gǔ)份(fèn)。他(tā)还购买(mǎi)了其他金(jīn)融股，特(tè)别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的(de)股(gǔ)价(jià)并(bìng)没有立(lì)即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万股第一共和(hé)银行(xíng)股票，价值约(yuē)200万美(měi)元。 第一共和银(yín)行股价今年(nián)以(yǐ)来下跌(diē)超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序(xù)，这(zhè)家(jiā)银行在(zài)被(bèi)摩根大(dà)通收(shōu)购其大部分(fēn)资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业(yè)陷入更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今年(nián)已下跌近77％。

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