大家好，简单看一个基金(jīn)经(jīng)理，把(bǎ)新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市(shì)场(chǎng)都在讨论一个基金经(jīng)理，海(hǎi)富通(tōng)的吕越(yuè)超(chāo)老师。

　　未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思>

　　从其管(guǎn)理未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思的海(hǎi)富通股票混合(hé)来看，截至去年年底，持仓(cāng)基(jī)本为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已经(jīng)基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其(qí)他三只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一(yī)季度(dù)的(de)操作中(zhōng)，本(běn)基金(jīn)总体把(bǎ)握住了市场的(de)节奏变化和结构(gòu)转(zhuǎn)换，降低(dī)了新能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合(hé)调整取得了(le)明(míng)显(xiǎn)的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特(tè)色估(gū)值体系所代表的传统实体行(xíng)业(yè)正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为市场最有持(chí)续(xù)性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以(yǐ)来(lái)均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券认为，AI主题板块(kuài)在(zài)短期(qī)高度(dù)依赖交易，阶(jiē)段性失去靠(kào)配置(zhì)获取超额回报的特(tè)征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的天数(shù)已累计(jì)达到22天，上(shàng)一次出现持续成交(jiāo)占(zhàn)比超过40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月(yuè)底的电(diàn)力设备及(jí)新能源，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此期间新(xīn)能源ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈现(xiàn)出(chū)类似特征，尽管热(rè)闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱(qián)。过(guò)去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行(xíng)情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会(huì)有一波明显的(de)调整，时间(jiān)在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业(yè)趋(qū)势以政府(fǔ)支(zhī)持力度(dù)进一步加大、资本(běn)开支增加、订单(dān)增加和产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确(què)定，则TMT将(jiāng)会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证券认(rèn)为，AI等(děng)板块或(huò)阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本(běn)形成(chéng)本轮调(diào)整标(biāo)志(zhì)着AI等高位(wèi)板块或(huò)阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本次(cì)大幅(fú)调整主要还是(shì)因为(wèi)在(zài)AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值(zhí)的情况(kuàng)下，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市(shì)场而言，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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