金融(róng)界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升(shēng)级版(bǎn)本(běn)——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表(biǎo)示(shì)，由(yóu)上海证券交易所主办、工(gōng)商银行(xíng)承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈(tán)会(huì)”将在本周三(sān)召开。此(cǐ)次会议讨论的重(zhòng)要内容为“在(zài)服务中国(guó)式现代化中(zhōng)促(cù)进金融业估值提升和高(gāo)质量发展”。参会机构包括(kuò)银行、保险、基金和券商(shāng)人士(shì)。

　　消息发布后(hòu)，市场(chǎng)纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开启(qǐ)加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银行(xíng)股等(děng)都有(yǒu)出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收盘(pán)大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿(yì)级市(shì)值的中国人寿一(yī)度冲(chōng)击涨(zhǎng)停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中(zhōng)国(guó)平安涨近5%。

　　银(yín)行(xíng)股(gǔ)方面(miàn)，国有四大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体发威下，上证综指午后迅(xùn)速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创(chuàng)业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收(shōu)盘，截至(zhì)收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法(fǎ)并不相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估(gū)的后(hòu)续走势，机构之(zhī)间的看法并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中金(jīn)策略指出，部(bù)分高分红国(guó)企标(biāo)的近期(qī)显著盘整(zhěng)是(shì)对短期交易扩(kuò)散过(guò)快过多，股息支付能力相对较弱板块(kuài)（如(rú)部分金融）做出的(de)正常反应，而并非(fēi)意味着(zhe)整体(tǐ)高分红国企投资主题(tí)的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相对(duì)较(jiào)高，未来(lái)随(suí)着经(jīng)济(jì)的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤(jǐ)度来(lái)看(kàn)，当前“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)。

　　但(dàn)是中信证券则看(kàn)法(fǎ)相对偏空。中信证券研(yán)报表示(shì)，AI主题和“中(zhōng)特(tè)估”主题在4月中旬以(yǐ)来陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌先后步入了热度很高、波动很大但是区间回(huí)报(bào)不(bù)陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌明显的阶段，表现(xiàn)出(chū)典型的板块内部博弈和(hé)消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公募基(jī)金新发(fā)继续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发(fā)规模仅(jǐn)为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型(xíng)外(wài)资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以(yǐ)来首次(cì)单(dān)月净(jìng)流出，5月截至12日恢复(fù)净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平仍有较(jiào)大差距。在(zài)缺乏持(chí)续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间和(hé)耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济预(yù)期下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博弈(yì)降低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但也提高了(le)业绩驱(qū)动(dòng)策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估我(wǒ)一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究(jiū)相(xiāng)比，有(yǒu)买(mǎi)方更加激进。据(jù)券商中(zhōng)国报道，有基金(jīn)经理(lǐ)直言，中(zhōng)特估龙(lóng)头在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫(mò)化(huà)，他一股也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力(lì)，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而(ér)言许多市场参与(yǔ)者可以给(gěi)出许多个继续买入中(zhōng)特(tè)估的理由，但(dàn)当一只中特估龙头股在两三(sān)个交易日(rì)内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚至(zhì)30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫不(bù)及(jí)待(dài)在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这(zhè)代(dài)表着资金参与方的短期泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥挤度(dù)意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特(tè)估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公告称(chēng)，该基金(jīn)累(lèi)计(jì)有(yǒu)效(xiào)认(rèn)购申(shēn)请份额总(zǒng)额超过(guò)20亿(yì)份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF于今(jīn)日开售，每只产(chǎn)品的首募(mù)规(guī)模上限均(jūn)为(wèi)20亿(yì)元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰(tài)央企共赢(yíng)ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金净流入(rù)超过12亿元，规模(mó)增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规(guī)模(mó)增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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