近期市(shì)场风向变动，北向资金调(diào)仓换股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳理(lǐ)发现，欧(ōu)洲巨(jù)头施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基金(jīn)同时大手笔(bǐ)加仓“宁(níng)王”。3月底以来(lái)，宁王股价(jià)震荡上行，虽较(jiào)高点仍有距离，但部分资金开始行动(dòng)。透露什么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大(dà)基金同时行动

　　施罗德旗(qí)下(xià)“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时(shí)代(dài)、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基(jī)金“施罗德国际(jì)精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电(diàn)、腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下(xià)另(lìng)一只(zhǐ)旗舰基金也加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。“施(shī)罗德国际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、美团(tuán)、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银(yín)河娱(yú)乐、紫金(jīn)矿业(yè鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救)、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时(shí)代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中国(guó)新能源车产业(yè)链

　　同一(yī)家机构旗下三大旗舰基(jī)金(jīn)同时(shí)加仓80％，究竟怎(zěn)么回(huí)事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示，这(zhè)三(sān)只基金中，施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选基金大中华和施罗德国际精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材(cái)料中(zhōng)并未(wèi)解(jiě)释为何基金(jīn)在(zài)4月(yuè)大手笔加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)。不(bù)过，记者梳理(lǐ)发现，施罗(luó)德(dé)对(duì)中国新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解释(shì)道：长期来看，关注三大主题。一(yī)是(shì)电(diàn)动车供应链；二是技术自主(zhǔ)可(kě)控；三是医疗健康(kāng)基(jī)础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳(tàn)行(xíng)动变得越来越重要。转(zhuǎn)向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动(dòng)的(de)一个方(fāng)面。中国(guó)在这方面为(wèi)投资者提供(gōng)了(le)重要的机会。中国在电动汽车(chē)价值链的供应方(fāng)面是(shì)全球的(de)领导(dǎo)者，同时中(zhōng)国(guó)对(duì)成(chéng)品车辆的需求方面也占(zhàn)据重要地位。可能(néng)很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国也是全球(qiú)电动车(chē)基础设施最(zuì)完(wán)善的国家(jiā)之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一个公共(gòng)充电(diàn)桩对应(yīng)7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是(shì)25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有(yǒu)许多公司正在在各(gè)自的领域中建立主导(dǎo)地位(wèi)，以某智能组件(jiàn)为例(lì)，它是电(diàn)动汽车中用于电池和(hé)电(diàn)机温控的(de)关键组件的(de)生(shēng)产商。该公司(sī)在空调(diào)阀行业全球(qiú)市(shì)场(chǎng)占有约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀门行(xíng)业(yè)拥有超(chāo)过(guò)90％的市(shì)场(chǎng)份额(é)。客户包括特斯拉(lā)等(děng)全球电动汽车专家以及(jí)福特、宝马等原始(shǐ)设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球(qiú)范围(wéi)内继续占据(jù)市场份额——在法规的支(zhī)持下，该公司的增(zēng)长潜(qián)力是可预(yù)见的。

　　事(shì)实上(shàng)，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投(tóu)资(zī)旗舰基金安联神州A股(gǔ)基金也在(zài)3月大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基(jī)金最新(xīn)规模(mó)47亿(yì)美元，截至3月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方财(cái)富、美的集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加仓(cāng)幅度最(zuì)大(dà)的就是宁德(dé)时代，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加(jiā)仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业(yè)协会）近日发布(bù)的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车(chē)增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力(lì)电池(chí)行业集(jí)中度方面，今年4月(yuè)，尽管我(wǒ)国新能(néng)源汽车市场(chǎng)共计36家动(dòng)力(lì)电(diàn)池(chí)企业(yè)实现装车配套(tào)，较(jiào)去年同(tóng)期增(zēng)加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池(chí)企业动力(lì)电池(chí)装车量分(fēn)别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集(jí)中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根据(jù)中国汽车动力电池产业(yè)创新联盟(méng)数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续(xù)领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第(dì)6-10名(míng)则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁德(dé)时代于(yú)2023年一(yī)季度实(shí)现营业收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速(sù)创(chuàng)历史新高。

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)调(diào)仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或许是基于(yú)优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月(yuè)14日，最(zuì)近7天北向(xiàng)资(zī)金净流入宁德(dé)时代(dài)15.75亿元(yuán)，位居北向净流入榜(bǎng)首。北向资金净流(liú)入较(jiào)多(duō)的其它个股(gǔ)还包(bāo)括宁德时代(dài)、工业富联、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业(yè)、建(jiàn)设银行(xíng)、比亚(yà)迪、中国石化。北向资(zī)金净流出较多的个股包括(kuò)格力电器、中国(guó)建(jiàn)筑、东方(fāng)财富、中(zhōng)国(guó)中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持有(yǒu)宁(níng)德时(shí)代时，写(xiě)道：宁(níng)德时代所处的(de)位置是令人羡慕的。它背(bèi)后有两(liǎng)大增(zēng)长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这方(fāng)面它的市场(chǎng)份额是领先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因为(wèi)安全性、生命周期和(hé)不含钴等特(tè)征而受到(dào)欢迎；动力电(diàn)池的企业发展与(yǔ)政(zhèng)府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察(chá)宁(níng)德(dé)时代(dài)的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如(rú)同所有的(de)投资(zī)者(zhě)，他们(men)的判断也可能是错的。例(lì)如，若未来新的电池技术(shù)出现(xiàn)，宁德时代的竞争优(yōu)势不复。随(suí)着电池成(chéng)本(běn)下降，宁德(dé)时代若不能保持利润率。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关系若不能维系。这些因素(sù)都会影响柏基对于宁(níng)德时(shí)代的(de)判断。

　　但(dàn)并非所有(yǒu)的(de)外资都在加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)国(guó)中免、迈(mài)瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼科、华测检(jiǎn)测、招(zhāo)商(shāng)银行、美的(de)集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联网或者食(shí)品饮(yǐn)料也(yě)颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大(dà)通旗舰基金(jīn)“摩(mó)根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Fu鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救nds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币，截至2023年(nián)一季度末，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商银行(xíng)、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基金(jīn)加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银(yín)（卢(lú)森堡）股票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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