一(yī)季(jì)度，以电影(yǐng)《大空头》闻(wén)名的(de)迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准(zhǔn)了(le)中国为什么叫兔子国中国的电商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概(gài)股已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政(zhèng)治风险中持续看好中概互联(lián)网公司持续(xù)的估值修复，也(yě)显示(shì)出对(duì)中国消费和经济复苏的(de)信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房地(dì)产(chǎn)泡沫后在金融危(wēi)机时期(qī)一(yī)举(jǔ)成名。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该公司而闻(wén)名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随着(zhe)疫情管控优(yōu)化(huà)和中国经济复(fù)苏，今(jīn)年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东，其(qí)持有的(de)京东(dōng)达到25万中国为什么叫兔子国股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增(zēng)幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其(qí)投资组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该(gāi)对(duì)冲基金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商(shāng)股(gǔ)的走势并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已(yǐ)经显示(shì)出积极趋势，尤其是(shì)京(jīng)东一季度扭亏为盈和(hé)管理层(céng)积(jī)极的表态(tài)，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头(tóu)对(duì)全球消费复苏的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持(chí)仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大(dà)空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的(de)突然倒(dào)闭促使地(dì)区银行的客户(hù)纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加(jiā)剧了人(rén)们对(duì)金(jīn)融危(wēi)机和信贷(dài)紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大(dà)空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他还购买了(le)其他金融(róng)股，特(tè中国为什么叫兔子国)别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股价并没有立即走出(chū)漩涡(wō)。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一(yī)季末购入(rù)15万股第一共和银(yín)行股票，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第一共和(hé)银行(xíng)股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩根大通收购其(qí)大部(bù)分资产(chǎn)之(zhī)前已被监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太(tài)平洋合(hé)众(zhòng)银行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价今(jīn)年已下跌(diē)近77％。

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