今(jīn)年(nián)AI波(bō)澜壮阔的大行情之下，引(yǐn)发了全行业所有(yǒu)基金经理(lǐ)关注(zhù)，而公募(mù)基金2023年(nián)一季(jì)报揭开了基金经理(lǐ)的观点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管(guǎn)理的(de)诺安积极回报基金(jīn)，一季度(dù)主(zhǔ)要投资在(zài)人工(gōng)智能、算法、应(yīng)用、算(suàn)力端等领域，因(yīn)抓住(zhù)了市场机(jī)遇实现了超62％的收益，成为今年(nián)以来业(yè)绩最领先的主动权(quán)益基金。同时(shí)，较好(hǎo)的业(yè)绩也(yě)让这只(zhǐ)冠(guān)军基金一季(jì)度(dù)规模(mó)暴(bào)增(zēng)超(chāo)900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块(kuài)在(zài)一季度(dù)也吸引了多位明(míng)星基金经理的关注(zhù)目光。

　　兴(xīng)证全球(qiú)谢治(zhì)宇(yǔ)就在一季报表示，一(yī)季(jì)度在人工智能相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争(zhēng)力、应用空(kōng)间(jiān)广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工(gōng)智能

　　开年以来，计(jì)算机行业在人工(gōng)智能(néng)板块的带(dài)动(dòng)下(xià)，走(zǒu)出(chū)了(le)波澜壮阔(kuò)的行情。因(yīn)抓住(zhù)市场机遇，业绩一路领跑，诺安(ān)基(jī)金蔡嵩松(sōng)的(de)知名度更上一层楼。

　　他(tā)在一季度积(jī)极拥抱AI，所管理的诺安积极回(huí)报(bào)成为2023年表现(xiàn)最强(qiáng)的主动(dòng)权益基金，最新观点备受市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的(de)问世(shì)，人(rén)工智(zhì)能出现了突飞猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们所有的行业(yè)，或将成为未来最(zuì)强的产业趋势。

　　他还提到，海外引领，从算(suàn)法(fǎ)大模型持续(xù)迭(dié)代，到各(gè)种应用接入AI，再(zài)到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅(xùn)速。国内(nèi)厂商也(yě)纷纷(fēn)开展结合自身业(yè)务的人(rén)工智能领域的研究，在(zài)股价(jià)飞涨(zhǎng)的背后，是相(xiāng)关公司在产业端的(de)积极布局，人工智(zhì)能(néng)浪(làng)潮不(bù)可逆。

　　他也直言，诺安积极回报基金一(yī)季(jì)度主(zhǔ)要投(tóu)资在人工智能(néng)领域，算法、应用、算力端都(dōu)有相应布(bù)局。

　　从诺安(ān)积极回报的持仓看(kàn)，前十大重仓股进行了较(jiào)大幅度的调整(zhěng)。相较去年底，4斤是多少克，0.4斤是多少克除了(le)中微公(gōng)司、沪硅产业仍出现在其前十(shí)大重仓股(gǔ)之列(liè)外，其他重仓股全(quán)部(bù)换，新进了(le)长川(chuān)科技、华海(hǎi)清科、盛(shèng)美上(shàng)海、拓荆科技、韦尔股份(fèn)、浪潮信(xìn)息、中芯国际、江波(bō)龙。

　　其重(zhòng)仓股不(bù)少(shǎo)在2023年表现神勇，如诺安积极回(huí)报的(de)头号(hào)重仓(cāng)股中(zhōng)微(wēi)公司，截至4月21日(rì)，今(jīn)年(nián)以来涨幅达到87.74％。浪潮信息(xī)更是(shì)年(nián)内拥有超100％的涨幅，而华海(hǎi)清科、拓(tuò)荆科技、江波龙等年内涨幅也(yě)超60％，这些表(biǎo)现较好的(de)重仓股推动基(jī)金净值大(dà)涨。

　　从股票仓位(wèi)来看，诺安(ān)积极回报并没有保(bǎo)持去年(nián)底的高仓(cāng)位，一季度末仓位仅84.29％，处(chù)于中性(xìng)水平(píng)。去年三(sān)、四(sì)季度基本保持在90％以上的仓位水平(píng)，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位(wèi)一度低(dī)至0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺(nuò)安成长并没有太大变化(huà)，前十(shí)大重仓股相较去年(nián)底变(biàn)化很小，仍重点布(bù)局卓(zhuó)胜(shèng)微、中微公司、圣邦股份、北(běi)方华(huá)创(chuàng)等(děng)。

　　蔡嵩松在诺(nuò)安成长的一季报中写道，主要布局芯(xīn)片板(bǎn)块，在(zài)当前(qián)的市场位置(zhì)，迎接即(jí)将到来(lái)的科技大行情。

　　他(tā)还谈及芯片板块(kuài)的两大(dà)细分领域(yù)，在一季度都到了临近拐点(diǎn)的阶(jiē)段。

　　首先是芯片设(shè)计板块，从2021年(nián)四季(jì)度开启的芯片产业下行(xíng)周期，随(suí)着疫情(qíng)落下帷幕，在(zài)今年一季度拐点将至。产业端一季度库存水平接近(jìn)正常，各厂商二季度毛利率水平见(jiàn)底(dǐ)。伴随(suí)着疫后经济恢复，未来需(xū)求端将对(duì)设(shè)计板块持续拉动。

　　同(tóng)时(shí)我们应该觉察到，随着(zhe)chatgpt的(de)问(wèn)世(shì)，人(rén)工智能出(chū)现了突飞猛进的(de)发(fā)展，将影(yǐng)响几(jǐ)乎我们(men)所(suǒ)有(yǒu)的行业，或(huò)将成为未来最强的产业趋势。海外引领，从算法大模型持续(xù)迭代，到各种应用接(jiē)入AI，再(zài)到算(suàn)力芯片(piàn)的突飞猛进(jìn)，产(chǎn)业(yè)进展迅速(sù)。而(ér)算力几何级(jí)的增长和边缘(yuán)侧硬件的拉动，都是未来芯片需求的重(zhòng)要增长(zhǎng)。新需(xū)求将让芯片周(zhōu)期(qī)拐点提(tí)前到来(lái)。

　　另外一个重要板块是芯片设备材料EDA，美国(guó)对中国(guó)半(bàn)导(dǎo)体的制裁已经到了穷途末路(lù)的地步，暨2022年10月7日美国半导体出(chū)口新(xīn)法案对(duì)我国晶圆(yuán)厂(chǎng)极限施(shī)压(yā)之后(hòu)，进一步的(de)制裁已经乏(fá)善可陈。国内晶圆(yuán)代工厂一方面加速(sù)扩产(chǎn)成熟制程，另一(yī)方(fāng)面在国内设(shè)备(bèi)厂商的(de)配合(hé)下，继续研(yán)发攻克先(xiān)进制程。虽(suī)然美(měi)国的(de)制裁对我国先进制程的扩产(chǎn)造(zào)成(chéng)了一(yī)定的影(yǐng)响，但是另外(wài)一个角度看(kàn)，芯片设备的国产化率却取(qǔ)得(dé)了(le)突飞猛进的增长。在全(quán)球晶圆扩(kuò)产处于下行周(zhōu)期的大背景下，国产替代进程加速对设备(bèi)材料EDA板块的拉动，很可能会(huì)超预期。

　　冠军基金规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基金(jīn)的规模也出(chū)现迅猛(měng)增长。

　　数据显示，截(jié)至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)积极(jí)回报A以62.04％的收益，成为2023年(nián)以来业绩最强的主动权益(yì)基金。这一业绩还是受(shòu)到4月21日AI、半(bàn)导(dǎo)体等领域大跌影(yǐng)响，若截至(zhì)4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如(rú)虹(hóng)。

　　较(jiào)好(hǎo)的业绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底(dǐ)的规模仅0.7亿元，而一季度末规(guī)模已达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来自于投资者申购。相(xiāng)关蔡嵩松以(yǐ)及诺安积极(jí)回报基金的话(huà)题也屡见报端(duān)，成为(wèi)基民热议的话题(tí)。

　　同样，受益(yì)于(yú)净值大涨(zhǎng)以及投(tóu)资者申购，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的5只(zhǐ)基金(jīn)在(zài)一季度(dù)规(guī)模(mó)均出现上涨，除了诺安积极回(huí)报之外，2023年业(yè)绩超40％的诺(nuò)安优化配置同(tóng)样(yàng)规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿(yì)元，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总(zǒng)规模也从去年(nián)底的293.25亿元增(zēng)长到一季度(dù)末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基金经理4斤是多少克，0.4斤是多少克俱(jù)乐部”中的一(yī)员。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：对人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘

　　作为(wèi)兴证全球(qiú)基(jī)金(jīn)分管投研的副总，市场上(shàng)管理(lǐ)规模(mó)超(chāo)过700亿(yì)的基金经理(lǐ)，谢治(zhì)宇一季度调(diào)仓换股(gǔ)方向也受到(dào)市(shì)场关注。

　　从最新一季报(bào)披露情况看(kàn)，谢治宇主要加仓半导体及光模块相关(guān)板块，他(tā)也坦言在一季度(dù)主要对对人工智能相关产(chǎn)业(yè)链(liàn)进行了挖掘。

　　他管理的(de)兴全合润(rùn)基金一(yī)季度新进了(le)海康(kāng)威视、澜(lán)起科技、中际旭创、晶晨(chén)股份四只个股，几乎(hū)全部(bù)是与AI、半导(dǎo)体、光模(mó)块方向相(xiāng)关(guān)。

　　其中，安防龙(lóng)头(tóu)——海康威视在(zài)2022年已将AI技术应(yīng)用于设(shè)备检(jiǎn)测(cè)、产品盘点、安(ān)检等多类产品。在4月15日发(fā)布的(de)《投资者关系活动记录表》中，海康威视表示，AI技术对海康(kāng)威(wēi)视的营收增长起了很大的作(zuò)用。

　　澜(lán)起(qǐ)科技主营业务是为(wèi)云计算和人工智能领域(yù)提提(tí)供以芯片为基础的解决方案(àn)，目前主要(yào)产品包括内存接口等(děng)。晶晨股份也是全球布(bù)局、国(guó)内领先的无晶圆(yuán)半导体系统设计(jì)厂商。

　　作为数(shù)据中(zhōng)心(xīn)光模块(kuài)供应商(shāng)。截止4月21日，中际旭创今(jīn)年(nián)以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也(yě)在积极加仓，仅一个季度的时间就狂买(mǎi)8个(gè)多亿，直(zhí)接(jiē)买(mǎi)进第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)。

　　而(ér)包括(kuò)立讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒果超(chāo)媒(méi)、普洛(luò)药业在内的四只个(gè)股(gǔ)在(zài)一季度(dù)退出兴全合(hé)润前(qián)十大重仓股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇管(guǎn)理的(de)另外(wài)一只(zhǐ)可(kě)投港(gǎng)股的兴(xīng)全合宜基(jī)金(jīn)在一季度除了加仓半导体等板块(kuài)之外，互联网板块中的腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中表示，随着各种风险因素减弱，一季度A股市场(chǎng)上证指(zhǐ)数上(shàng)涨5.94％，创(chuàng)业板指(zhǐ)上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数(shù)上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数(shù)上涨(zhǎng)较多，A股板块分化(huà)更(gèng)明显。

　　随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得(dé)了突破性的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光模(mó)块等子版块带(dài)动的人(rén)工智能、中字头的“中特估(gū)”、半导体(tǐ)等板块涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上(shàng)涨。

　　基金报(bào)告期(qī)内(nèi)维持了较高(gāo)仓位(wèi)，对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空间广(guǎng)阔的(de)硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公司进(jìn)行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投(tóu)资性价比的优秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机(jī)、大众消费(fèi)品

　　2022年(nián)4月13日成(chéng)立，招(zhāo)商(shāng)核心竞争(zhēng)力(lì)在当年弱市环(huán)境下(xià)斩获超47％的收(shōu)益，让招(zhāo)商基金朱红裕成为市场备(bèi)受关(guān)注的基金经理。

　　招商核心竞争力一季报的披露揭开了朱红裕(yù)的投(tóu)资思路和路径(jìng)。从(cóng)股票持仓来(lái)看，一季(jì)度(dù)末该基金(jīn)股票(piào)市值占(zhàn)基金总资产比例为93.84％，处于该基(jī)金成立(lì)以来的最高值(zhí)，显示出一种积(jī)极的态(tài)度。从该基金2022年(nián)中报(bào)、三季报、年(nián)报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季度朱红裕配置A股比例有所降(jiàng)低(dī)，配置港股比例有所提升(shēng)。数据(jù)显示，招商核(hé)心竞争(zhēng)力配置中国(guó)大陆、中国香(xiāng)港股票市(shì)值占基(jī)金净值比例(lì)分别(bié)达到56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核(hé)心(xīn)竞争力配置来看，重点布局了信(xìn)息技术(shù)、可选消费等(děng)。前十大重仓股(gǔ)来(lái)看，重仓卫宁健康、振华科技、美(měi)的集(jí)团、金蝶国际等。其中卫宁健康持(chí)有比例(lì)达到11.46％。

　　相较去年底，朱红(hóng)裕整体做了一些持仓调整，绿城服务、中国民航信(xìn)息网络(luò)、安琪酵母新(xīn)进前十大重仓(cāng)股(gǔ)之(zhī)列，通威(wēi)股份、希望教(jiào)育(yù)、中航(háng)光电则退出前(qián)十大。

　　朱(zhū)红裕也在(zài)季(jì)报中(zhōng)写道，一季度初期，我们基于对经济复苏预期大概率(lǜ)偏弱的(de)判断，主要减持(chí)了经济(jì)复苏敏感度(dù)相(xiāng)对较高的部分制造业，增持(chí)了(le)计(jì)算机、大(dà)众消费品等(děng)行业，同(tóng)时(shí)，我们亦在(zài)一季度末(mò)期逐步逢低增持了(le)港股(gǔ)中可能面临业绩拐(guǎi)点的物业及计算机等公(gōng)司。

　　他(tā)也坦言，虽然创造了一定的超额收益(yì)，但市场的博弈程度(dù)超出(chū)了我们的预(yù)期，导致对部分行业的定价出现了较(jiào)为(wèi)显著的偏离。我们(men)将基于中长(zhǎng)期的行业(yè)研究视野，逆势(shì)而行。

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