大家好，简单看一个基金(jīn)经理，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　　一厢情愿是什么意思ng>海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场都在讨论(lùn)一个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老(lǎo)师(shī)。

　　从其管理的海富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合(hé)来看，截至去年年(nián)底，持(chí)仓基本(běn)为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已(yǐ)经基本(běn)清(qīng)仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合(hé)外，其(qí)他三只产品(pǐn)也基本(běn)重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在(zài)一季报称，在一季度(dù)的操作(zuò)中，本基(jī)金总体把握住了(le)市场(chǎng)的节奏(zòu)变化和结构(gòu)转换，降低了新(xīn)能 源板块(kuài)的配置权重(zhòng)，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的(de)传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后(hòu)续可能成为(wèi)市(shì)场最有持(chí)续(xù)性的一(yī)条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产品今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么(me)走(zǒu)？

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，AI主题板块在短期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段性失去(qù)靠配置(zhì)获(huò)取超额(é)回报(bào)的特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全市场比(bǐ)重超40％的天数(shù)已(yǐ)累计(jì)达到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的(de)电力设备及(jí)新能(néng)源，持(chí)续(xù)约28个(gè)交易日，在(zài)此(cǐ)期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出(chū)现过6次(cì)、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的(de)行情，最大单日(rì)涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿(yì)元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季(jì)躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对(duì)这(zhè)种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年(nián)在(zài)业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可(kě)控等大产业趋势(shì)以政(zhèng)府支持力度进一步加(jiā)大(dà)、资本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量业(yè)绩的改善逐渐(jiàn)被市场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成本轮(lún)调整(zhěng)标志着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成(chéng)。本次大幅调整主要还是因一厢情愿是什么意思为在(zài)AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场(chǎng)情(qíng)绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本面风(fēng)险因素(sù)逐步发(fā)酵，市场内生调整需求出现集(jí)中释放(fàng)。就资本市场(chǎng)而言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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