国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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