昨夜(yè)，据路透社(shè)最(zuì)新报(bào)道，知情人士(shì)透露(lù)，美国总统拜(bài)登和众议院议长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美(měi)国债务上(shàng)限达(dá)成(chéng)协议，双方在可(kě)自由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人(rén)士称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可(kě)能(néng)需(xū)要立法(fǎ)者花(huā)几天时间撰写、阅读和投(tóu)票(piào)的法案，而是一份(fèn)包含(hán)几个关键(jiàn)数字(zì)的精(jīng)简协议。另(lìng)一位消息(xī)人(rén)士(shì)称，预计谈判代(dài)表(biǎo)将敲(qiāo)定可(kě)自由(yóu)支(zhī)配开(kāi)支的(de)最高限额(é)，包括军费开(kāi)支，但让议员们(men)在(zài)未来几个(gè)月(yuè)通过正常的拨款程序(xù)敲定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太可能(néng)采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的任(rèn)务是(shì)监控市场(chǎng)形势(shì)并及(jí)时(shí)作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推(tuī)动油价上涨，而是(shì)平衡价格(gé)，以(yǐ)确保生产者和消费者的(de)利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布伦特原油价格到(dào)2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前(qián)的价格反映(yìng)了(le)市场对全(quán)球宏观经济形势的评估。美(měi)国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价(jià)进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最(zuì)新数据显示，交易员(yuán)们(men)完(wán)全(quán)押(yā)注美联储会在6月(yuè)或7月(yuè)的某次(cì)会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便(biàn)加(jiā)息的可能性(xìng)已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基(jī)金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下(xià)来两次会议中美联(lián)储肯定(dìng)会(huì)加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点的加息(xī)预期，由于美联储加息(xī)规模通常都是25个基点的(de)倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期(qī)货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表(biǎo)现最好的(de)英(yīng)伟(wěi)达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿(yì)美元市值(zhí)大关一(yī)步(bù)之(zhī)遥，有望(wàng)成为全球第九(jiǔ)家市(shì)值突(tū)破1万亿美(měi)元(yuán)的上(shàng)市公司。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两(liǎng)个英(yīng)特尔的市值。英伟达创美股史上最大(dà)单日市值增长(zhǎng)规(guī)模，一日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业(yè)务划分(fēn)，英伟达(dá)数据中心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于(yú)——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的(de)展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球(qiú)企业布局(jú)AI的(de)热潮中获得的利益远超人们预期(qī)。英伟(wěi)达生(shēng)产极度复(fù)杂的人(rén)工智能(néng)计算任务(wù)所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途(tú)的(de)芯片领域占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘中明显下滑并创下(xià)近半年(nián)或半年多(duō)以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于近期再次(cì)走弱。对此，大有(yǒu)期货(huò)投研中心黑(hēi)色高(gāo)级(jí)研(yán)究员(yuán)黄科在(zài)接受(shòu)期货日报记者(zhě)采访时(shí)表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏(hóng)观和产(chǎn)业共振带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美(měi)国(guó)两党对于政府债务上限问(wèn)题(tí)仍没有达成一致，随着截止日(rì)期临近，市(shì)场各(gè)方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不(bù)能排除接下(xià)来继续加息的(de)可能性，当(dāng)前(qián)美联(lián)储6月加(jiā)息概率上升(shēng)到40％附近，近期(qī)美元指数走强(qiáng)对于大宗商品(pǐn)价格(gé)普(pǔ)遍形成一定压(yā)力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融(róng)和固定资产投资等经济(jì)数(shù)据略低(dī)于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏(sū)的(de)后劲不(bù)足，也导致与国(guó)内经(jīng)济(jì)状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的(de)黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多(duō)因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但随着成(chéng)本端原料价格(gé)的(de)大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复(fù)产(chǎn)的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产不及预期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下移(yí)导致(zhì)钢价下(xià)方支撑走弱(ruò)；而(ér)当(dāng)前国内(nèi)钢(gāng)材需求也已临近淡季，在(zài)需(xū)求乏力(lì)的(de)情(qíng)况下，钢材价(jià)格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者表示，自(zì)今年(nián)3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材(cái)下(xià)游需求恢复距(jù)离此前预期有较(jiào)大差距，叠加今年年初(chū)以来市场对下(xià)游(yóu)需(xū)求的乐观预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产(chǎn)量增幅较大(dà)。而(ér)在市场供(gōng)需阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明(míng)显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策也进(jìn)一步压低了钢铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种周度表观(guān)消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比(bǐ)去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或(huò)延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问(wèn)题来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期(qī)货研究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三(sān)个方(fāng)面的问题(tí)：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需可(kě)能会大幅下滑(huá)；三是(shì)国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内(nèi)需虽(suī)然(rán)未见好转，但今年(nián)以来表(biǎo)现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未能如期出(chū)现，但国(guó)内(nèi)市场(chǎng)利空在价格中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后期(qī)市(shì)场表现来(lái)看，钢材(cái)需(xū)求端(duān)利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国(guó)内(nèi)下(xià)一(yī)个(gè)相对重要的(de新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗)政策(cè)时(shí)点(diǎn)可能(néng)在(zài)7月的(de)半年(nián)度(dù)经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需(xū)要黑色商品整体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗(jí)铁矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对(duì)钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质性的(de)减(jiǎn)产(chǎn)行动(dòng)，从(cóng)而改善(shàn)市场对于后期供需平衡(héng)的预期。不(bù)过，从目(mù)前情况来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产量平控(kòng)政(zhèng)策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向(xiàng)循环，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格惯性(xìng)下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续(xù)，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是，在期货价格大(dà)幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢(gāng)现货目(mù)前回归2020年疫情初期(qī)的价(jià)格区间(jiān)有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年(nián)底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和(hé)市场力量的供应(yīng)压减速度加快、稳(wěn)经(jīng)济政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有利于钢材(cái)出口再上台阶(jiē)等因素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期(qī)反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整体较低(dī)，因此在(zài)后续进入(rù)减产期间后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶(jiē)段反弹。

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