昨夜，据(jù)路(lù)透社(shè)最新报(bào)道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美(měi)国债(zhài)务上限达成协(xié)议，双(shuāng)方在可自由(yóu)支配开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人士称，最终可(kě)能达成的不会(huì)是一(yī)份长达数百页、可能需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包(bāo)含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士(shì)称，预(yù)计谈(tán)判(pàn)代(dài)表将敲定(dìng)可自由支(zhī)配开支的最高限额(é)，包括军费开支，但让议(yì)员(yuán)们在未来几个月通(tōng)过正常的拨款程序(xù)敲(qiāo)定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国(guó)的可自(zì)由(yóu)支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总额的27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来(lái)首次面对面会议不(bù)太可能(néng)采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的(de)目标(biāo)不是(shì)推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费(fèi)者(zhě)的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观(guān)经济形(xíng)势的评(píng)估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员(yuán)们(men)完全押注美联储会(huì)在6月(yuè)或7月的(de)某(mǒu)次会议上再度加息25个(gè)基点，最早(zǎo)在(zài)6月便(biàn)加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这(zhè)代(dài)表市场认为(wèi)接下来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消(xiāo)化了(le)约(yuē)14个基点的(de)加息预(yù)期，由于美联储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均(jūn)止步三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最(zuì)好的英(yīng)伟达(dá)早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于380美元，创盘(pán)中和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美(měi)元市值(zhí)大关一步之遥，有望成为全球第(dì)九(jiǔ)家(jiā)市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相当于两个英(yīng)特尔的(de)市值。英(yīng)伟达创美股史上最大(dà)单(dān)日市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各(gè)自的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿(yì)美(měi)元；调(diào)整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业务(wù)营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美(měi)元左(zuǒ)右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热潮中(zhōng)获(huò)得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生(shēng)产极度(dù)复杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和运行(xíng)机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下(xià)近半(bàn)年或半年多以(yǐ)来(lái)新低。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色(sè)商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对(duì)此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期(qī)黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)大幅下跌是宏(hóng)观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两(liǎng)党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没(méi)有(yǒu)达成一(yī)致，随着(zhe)截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接(jiē)下来继续加(jiā)息的(de)可(kě)能性，当前(qián)美联储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固定(dìng)资产(chǎn)投资(zī)等经济(jì)数(shù)据略低于(yú)市场，市(shì)场担(dān)心(xīn)经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国(guó)内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的(de)减(jiǎn)产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂(chǎng)复产的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减(jiǎn)产不及预(yù)期(qī)以及原料成本(běn)持(chí)续下(xià)移导(dǎo)致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在需(xū)求乏力的(de)情(qíng)况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺(hè)攀对记(jì)者(zhě)表示，自今年(nián)3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材(cái)下(xià)游需(xū)求(qiú)恢复距离此(cǐ)前预期有较(jiào)大差(chà)距，叠加今年年(nián)初(chū)以来(lái)市场(chǎng)对下游(yóu)需求的乐观预(yù)期，导(dǎo)致钢(gāng)厂产量增幅较(jiào)大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口(kǒu)规(guī)模又(yòu)出现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观(guān)消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方正中(zhōng)期期货(huò)研究院黑(hēi)色(sè)组长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有(yǒu)以下三个方面的(de)问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺(cì)激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽(suī)然(rán)未见好(hǎo)转，但今年以来表现一(yī)直低于预(yù)期。

　　谈及当人次是指什么，人次是单位吗前(qián)钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)是(shì)否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华(huá)表示，由于二季度(dù)以来国(guó)内(nèi)政策利(lì)多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能(néng)如期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需求端利(lì)空可能(néng)来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会明(míng)显增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预(yù)期后，国内下(xià)一个(gè)相对重要的政策时点可能在7月(yuè)的(de)半年度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立需(xū)要黑色商品(pǐn)整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及(jí)铁矿石非主流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具(jù)备两个(gè)条(tiáo)件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实(shí)质(zhì)性的(de)减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于后(hòu)期(qī)供(gōng)需(xū)平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹(jì)象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢(gāng)产量(liàng)平控(kòng)政策尚未(wèi)执行(xíng)，钢厂主动减产意(yì)愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的(de)市场供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是(shì)，在期货(huò)价格大幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者(zhě)，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初期(qī)的价格区间有(yǒu)利于(yú)行业供需加快调整，且目(mù)前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于(yú)钢(gāng)厂铁(人次是指什么，人次是单位吗tiě)矿(kuàng)石库存(cún)和钢材社(shè)会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和市场(chǎng)力(lì)量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经济(jì)政策(cè)效果(guǒ)或将(jiāng)在下半年显现、国际局(jú)势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差有(yǒu)利(lì)于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的(de)偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后续进入(rù)减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低(dī)价可能会刺(cì)激补库(kù)，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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