近日，广发、招商(shāng)、汇添富(fù)3家基金(jīn)公司旗下的中证国新央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规(guī)模(mó)上限均为20亿元(yuán)，合计(jì)募(mù)集(jí)上(shàng)限为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时下热(rè)门主(zhǔ)线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情，中(zhōng)特(tè)估行情带动(dòng)央国企上市公司价值(zhí)重估(gū)，同时，其也催化(huà)多个相关板(bǎn)块(kuài)和(hé)个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企(qǐ)业个股平(píng)均上涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有企业个(gè)股平均涨幅(fú)则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块个股(gǔ)均值涨幅相对居(jū)前(qián)，而基础化工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻工制(zhì)造(zào)、美容护理(lǐ)板块个股(gǔ)则表现不佳(jiā)。若分细分板块(kuài)（申万二级(jí)）统计，平均(jūn)涨幅(fú)居(jū)前(qián)的(de)方向为(wèi)出版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金(jīn)属(shǔ)、电池板块个股(gǔ寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶)平均(jūn)跌幅(fú)居(jū)前。

注：分板块统计国企股年(nián)内涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行(xíng)情(qíng)内部(bù)轮动分(fēn)化，关(guān)注景(jǐng)气低(dī)估(gū)方向

　　随着(zhe)中特估(gū)行情(qíng)发(fā)酵月(yuè)余，部分高位人气股近期(qī)也有(yǒu)所调整，仅以(yǐ)本(běn)周(zhōu)（5月8日(rì)至12日(rì)）行情统计(jì)，上海电影、新华(huá)文(wén)轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来看，作(zuò)为(wèi)市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向资(zī)金(jīn)近(jìn)两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前(qián)连(lián)续6日加仓(cāng)而减持，不过(guò)，具体个股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁、中国石化(huà)、片(piàn)仔癀、中国石油(yóu)、设计总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证(zhèng)券近日研报指(zhǐ)出，现有的(de)“中(zhōng)特估”概念引发的估值修复仍(réng)在演绎。短(duǎn)期行情(qíng)在热点题材上体现出较高的赚钱(qián)效应。长期(qī)在国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍(réng)有较大增长空间(jiān)。结合政策方(fāng)向(xiàng)来看，未来的(de)寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶投资机会主要(yào)围绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性(xìng)重组和专业化整合(hé)，以及存在优质资产注入上市平台或重组(zǔ)预期的(de)板块和(hé)标(biāo)的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基(jī)本(běn)面改善型：此前基(jī)本(běn)面(miàn)较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等原因，近期有所改善(shàn)，并有(yǒu)望持续向好，如(rú)建筑和船(chuán)舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估型(xíng)：此(cǐ)前(qián)估(gū)值明显偏(piān)低，但(dàn)是受益业(yè)务(wù)预期(qī)与估值逻辑(jí)变化(huà)，催生重(zhòng)估(gū)行(xíng)情，如公共事业领域与三大通信运(yùn)营商等。重(zhòng)点关注(zhù)行(xíng)业(yè)：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事(shì)业、交运和通(tōng)信。

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