大家好，简单看(kàn)一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富(fù)通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在讨论一个(gè)基金经理(lǐ)，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股(gǔ)票混合(hé)来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末，已经基本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混(hùn)合(hé)外(wài)，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一(yī)季(jì)度的操作中，本基(jī)金总体(tǐ)把握住(zhù)了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化和结构转换，降低(dī)了新(xīn)能 源板块的配置权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取得了(le)明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所代(dài)表(biǎo)的传统(tǒng)实体(tǐ)行业(yè)正在(zài)被(bèi)市场一(yī)部分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成为(wèi)市场(chǎng)最(zuì)有持续性的(de)一条结构主线。

　　数据显示(shì)，海(hǎi)富通股票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以(yǐ)来均取(qǔ)得(dé)正收益。

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　　至于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高(gāo)度依赖(lài)交易，阶段性失(shī)去靠(kào)配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计(jì)达到(dào)22天，上一(yī)次出现持(chí)续成交(jiāo)占比超过40％的(de)板块(kuài)是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源，持续约28个(gè)交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思8％，最低累计(jì)回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情(qíng)，最大单日(rì)涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市(shì)值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动(dòng)”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳策略(lüè)，因为往(wǎng)往后续盛夏攻(gōng)势大(dà)概(gài)率创新高。如果今年在(zài)业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控(kòng)等大产业趋势(shì)以政府(fǔ)支持力(lì)度进(jìn)一步加大、资本开支增加、订单增加和(hé)产品销(xiāo)量业绩(jì)的(de)改善逐渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行趋(qū)势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成本(běn)轮调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思形成。本次大(dà)幅调整主要还是(shì)因为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于极(jí)值的情(qíng)况下，叠加上(shàng)述基本面风险因素(sù)逐步(bù)发酵，市场内生调(diào)整需(xū)求(qiú)出现集中释放。就资本(běn)市场而言，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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