国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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