近日，广发(fā)、招商、汇添富3家基金公(gōng)司旗下(xià)的中证(zhèng)国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF同(tóng)时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上限均(jūn)为20亿元，合(hé)计(jì)募集(jí)上限为(wèi)60亿元(yuán)。目前，作为时下热(rè)门主(zhǔ)线的中(zhōng)特估行情持(chí)续发(fā)酵，市(shì)场也预(yù)期此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪面(miàn)和(hé)资(zī)金面助推中(zhōng)特估。

　　国(guó)企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来(lái)行情，中特估行情带动(dòng)央国企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘(pán)，不计(jì)算年内上(shàng)市(shì)新股，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有企业个股平(píng)均涨幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资(zī)企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年(nián)内涨幅居(jū)前的(de)国企(qǐ)股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用(yòng)电器、建筑装(zhuāng)饰板块个(gè)股均(jūn)值涨(zhǎng)幅相对居(jū)前(qián)，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸零(líng)售、轻工制(zhì)造、美容护理板块(kuài)个(gè)股则表现不(bù)佳。若分细分板块（申万二级）统(tǒng)计(jì)，平均涨幅居(jū)前的方向(xiàng)为(wèi)出版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖业(yè)、数(shù)字(zì)媒体板块，而(ér)旅游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属、电池板块(kuài)个股平均(jūn)跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块(kuài)统计国(guó)企股年(nián)内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关注景气低估(gū)方向

　　随着中特(tè)估(gū)行情发酵月余，部分高位(wèi)人气股近期(qī)也有(yǒu)所调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月8日(rì)至12日(rì)）行(xíng)情统计，上海电影、新华文(wén)轩(xuān)、中铝国际等多股回(huí)调近20％。从(cóng)资金面来看，作为市(shì)场“聪(cōng)明(míng)钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日(rì)至(zhì)12日(rì)）也一(yī)别此前连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个(gè)股(gǔ)方面，仍(réng)有不少(shǎo)个股获逆市加(jiā)仓，其(qí)中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设(shè标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压)计总院本周累计(jì)加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西(xī)证券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中特(tè)估”概念(niàn)引发的估(gū)值修复仍(réng)在演(yǎn)绎。短期行情在热点(diǎn)题材上体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度(dù)价值挖掘(jué)方面仍有较大增长空间。结合政策方向来(lái)看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压合型(xíng)：关注(zhù)央企(qǐ)战略性重组和专业(yè)化(huà)整(zhěng)合，以及存在优(yōu)质资产注入(rù)上市(shì)平台或重组(zǔ)预(yù)期的板块和(hé)标的(de)，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因(yīn)行业景气、周期上行等原(yuán)因，近期(qī)有所改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是(shì)受益业务(wù)预(yù)期(qī)与估值逻(luó)辑变(biàn)化，催生重估行情，如公共事业领(lǐng)域与三大通(tōng)信运营商等。重点关注(zhù)行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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