金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合(hé)作。北向互换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通(tōng)过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进(jìn)内地(dì)与香(xiāng)港金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同(tóng)意(yì)中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算(suàn)所(suǒ)股份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结(jié)算有限公司（以下(xià)简称场外(wài)结算公司）开(kāi)展香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通合(hé)作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”，香港及(jí)其他国家和地区(qū)的境(jìng)外投资者可(kě)通(tōng)过两地基础设施互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公告(gào)发(fā)布(bù)以来，“互换通”的(de)各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有关事宜(yí)说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币(bì)种为(wèi)人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)签署报价商(shāng)协议，并(bìng)为(wèi)上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清算业(yè)务的(de)清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为符(fú)合人民(mín)银行要求并(bìng)完成内地银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)准入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境(jìng)外(wài)电子交易(yì)平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所(suǒ)和(hé)场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央对手方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖境外投资者通过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利(lì)率(lǜ)互(hù)换交易在轧(yà)差后(hòu)的(de)名(míng)义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过(guò)人(rén)民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于(yú)内地-香(xiāng)港债券及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金(jīn)融(róng)市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的(de)各(gè)项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及业(yè)务(wù)规则，加强内部控制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务(wù)，切实(shí)维护(hù)投资者合法权(quán)益。投(tóu)资(zī)者应当(dāng)充分(fēn)了(le)解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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