私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年(nián)一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的(de)最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前(qián)十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中退出(chū)，减持了(le)兆(zhào)易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次(cì)出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的(de)持(chí)股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信(xìn)息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股(gǔ)市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增、二(èr)级市场买入等(děng)。从(cóng)持(chí)仓风格上来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别(bié)为(wèi)芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮(fú)盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东(dōng)便(biàn)出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出(chū)峰值，持股(gǔ)比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三(sān)季度，在(zài)8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度(dù)进(jìn)行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句)一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但(dàn)得(dé)益于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价相(xiāng)比(bǐ)，科大(dà)讯飞一(yī)季度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司(sī)业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面(miàn)：第(dì)一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的(de)实现进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到(dào)相关的合(hé)同签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的(de)努(nǔ)力，主要调整已基本(běn)完成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国重点实(shí)验(yàn)室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对(duì)于(yú)未来(lái)，科(kē)大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业务(wù)开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展，预计从(cóng)二季度(dù)开(kāi)始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局(jú)。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大(dà)涨，但(dàn)业(yè)绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新(xīn)解释(shì)称(chēng)，主要原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都(dōu)能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在部分股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在(zài)2022年(nián)三季春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句or: #ff0000; line-height: 24px;'>春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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