就(jiù)在全球为AI疯狂的(de)时(shí)候，百年欧洲金融巨(jù)头罗(luó)斯柴尔德家族却悄(qiāo)然(rán)减仓(cāng)。

　　据6月(yuè)2日彭博(bó)社报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟达，但是目前已经(jīng)部(bù)分(fēn)获利了(le)结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解(jiě)，这家总部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资(zī)管机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融世(shì)家罗(luó)斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资产(chǎn)规模790亿瑞(ruì)郎(láng)（约(yuē)合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家(jiā)老牌资(zī)管(guǎn)机(jī)构在2015年英伟(wěi)达(dá)业绩第一(yī)爆发(fā)之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数(shù)一度高(gāo)达(dá)160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩(jì)大爆发(fā)，股价却一直不(bù)怎么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正(zhèng)自(zì)己的错误，在(zài)英伟达股(gǔ)价(jià)的缓慢上涨中(zhōng)减(jiǎn)持，终(zhōng)于在2018年(nián)一季(jì)度减持到不足1万股。不过(guò)这个时候(hòu)，英伟达(dá)股价也(yě)从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让(ràng)英伟达的股价如做(zuò)过山车一般。2021年底，虚(xū)拟货币的崩盘，让英伟达的股价(jià)也(yě)一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持(chí)是在2022年第二季度，虽然英(yīng)伟达(dá)股(gǔ)价此后仍然经历了三波下挫(cuò)，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增(zēng)持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底层算力代(dài)表，股价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新高，总市值一度(dù)超过1万(wàn)亿(yì)美元，差点成为全球第9家市值(zhí)超(chāo)1万亿美(měi)元(yuán)的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的(de)，还有被誉为“估值教(jiào)父(fù)”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩达(dá)兰自2017年以来一直在(zài)投资英(yīng)伟达(dá)，如今已(yǐ)经卖掉了该公司的股票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说：“直到今天早上(shàng)英伟达还在我(wǒ)的投资组(zǔ)合里，最后(hòu)把它剔(tī)除(chú)出投资(zī)组合，因(yīn)为(wèi)我无法承受(shòu)这(zhè)样的上涨，一周(zhōu)内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝(jué)对极(jí)限。”

　　达(dá)摩达兰估计(jì)，英伟达(dá)目前在250亿美元的人工智(zhì)能芯(xīn)片市场占有80％的份额，最乐(lè)观的预测是(shì)，10年后该(gāi)市场(chǎng)规模将达到3500亿美(měi)元。即(jí)使假设英伟达未来的市场(chǎng)份印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有额达到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜欢(huān)英(yīng)伟达这(zhè)家公(gōng)司，但(dàn)如(rú)果作为一(yī)项投(tóu)资的(de)话，我怎么都得不出(chū)每(měi)股400多美(měi)元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月(yuè)30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现(xiàn)约(yuē)249万(wàn)美(měi)元。

　　华尔街(jiē)吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认(rèn)为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入评级，比去年10月给予这一评(píng)级的人数3印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有0人(rén)增加约三分之(zhī)一。这些(xiē)分(fēn)析师对英伟达给出的股价中间值约为(wèi) 450 美元。截(jié)至发稿(gǎo)，英伟(wěi)达(dá)的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔街近日纷纷(fēn)调高(gāo)英(yīng)伟达目标股价(jià)，是因为先前估测(cè)的(de)获利(lì)预(yù)期太(tài)低(dī)。目前投(tóu)资人仍存在不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值过高(gāo)，目(mù)前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最准确的分析师(shī)、美国银行策略分析(xī)师(shī)Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股(gǔ)和AI概念股(gǔ)的(de)估(gū)值过(guò)高，建议投资者可(kě)以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的(de)泡(pào)沫”，而(ér)美联(lián)储的加(jiā)息周期或许还未结束。过去的泡沫形成(chéng)通常是(shì)因“宽松货币政策(cè)”而起，以加息(xī)结束。以史为鉴，他认为(wèi)需要在(zài)标普500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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