一季(jì)度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中国(guó)的(de)电商巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件显示，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险(xiǎn)中持续看好中概互(hù)联网公司(sī)持续的估值修(xiū)复，也(yě)显示出(chū)对中国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向投(tóu)资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大举押(yā)注房地产(chǎn)泡(pào)沫(mò)后(hòu)在金融危机时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前押注(zhù)该公(gōng)司(sī)而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克的特斯拉和“木(mù)头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管(guǎn)控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季(jì)度，巴里继(jì)续增持阿里巴(bā)巴和京东，其持(chí)有的京东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍武警能打过特警吗，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投(tóu)资组(zǔ)合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美(měi)元，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲基(jī)金(jīn)还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两大电商股的走势并没有完全逆转，但(dàn)近期电商(shāng)股价(jià)走势(shì)已经显示(shì)出(chū)积(jī)极趋势，尤其是京东(dōng)一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和(hé)管理层积极的表态(tài)，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并(bìng)持(chí)仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季(jì)度也(yě)是(shì)“大空头”巴里大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名(míng)银行的突然倒闭(bì)促使地区银行(xíng)的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对(duì)银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下跌(diē)，并加剧了人(rén)们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者(zhě)上个季度增持(chí)了(le)第一共和银(yín)行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行、纽约社区银行(xíng)和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他金融(róng)股(gǔ)，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股(gǔ)第一共和(hé)银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以(yǐ)来下跌超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约(yuē)证(zhèng)券交易所(suǒ)表(biǎo)示， 将启动第一共和(hé)银行(xíng)的股票退市(shì)程序，这家银行在被摩根(gēn)大通(tōng)收购其大部分资(zī)产之(zhī)前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该(gāi)股股(gǔ)价(jià)今年已下(xià)跌(diē)近(jìn)77％。

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