国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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