昨夜，据路(lù)透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统(tǒng)拜(bài)登和众议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就美国债(zhài)务(wù)上限达成协(xié)议(yì)，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人(rén)书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么士(shì)和另(lìng)一(yī)名了解谈判(pàn)情况的人(rén)士称(chēng)，最终可能达成的不会(huì)是(shì)一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天(tiān)时间撰写、阅读(dú)和投(tóu)票的(de)法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另一位消息人士称(chēng)，预计(jì)谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们在未(wèi)来几个月(yuè)通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根(gēn)据美国联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美(měi)国的(de)可(kě)自由支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约(yuē)一半用于(yú)国防，一些议(yì)员表示不(bù)应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行的(de)六(liù)个(gè)月来首次面对(duì)面(miàn)会议不太可能采(cǎi)取新(xīn)的(de)措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认(rèn)为，目前的(de)价格反(fǎn)映(yìng)了市(shì)场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一(yī)步(bù)上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的(de)最(zuì)新数据显示，交易员们(men)完全押(yā)注(zhù)美联(lián)储会(huì)在6月或7月的(de)某次会议(yì)上(shàng)再度加息25个基(jī)点，最早(zǎo)在(zài)6月便加(jiā)息的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息(xī)25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消化了约14个基(jī)点(diǎn)的(de)加息预期，由(yóu)于(yú)美联储加(jiā)息规模通常都是25个基(jī)点(diǎn)的(de)倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息(xī)25个(gè)基(jī)点(diǎn)的(de)概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期(qī)货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美(měi)元(y书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么uán)，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元(yuán)，创盘中和收盘历(lì)史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元(yuán)市值(zhí)大(dà)关一步之(zhī)遥，有望成为(wèi)全球第(dì)九家市值突破(pò)1万亿(yì)美元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当于两(liǎng)个(gè)英特尔(ěr)的市(shì)值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史上(shàng)最(zuì)大单(dān)日(rì)市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财(cái)报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于(yú)市场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的(de)数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计(jì)第(dì)二财季营收(shōu)将达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较市(shì)场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英伟达(dá)从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能计算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据(jù)主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适合AI训练和运(yùn)行机器(qì)学习(xí)软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近(jìn)半年以来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石主力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持(chí)续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑(hēi)色(sè)商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货日报(bào)记者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期黑色(sè)系(xì)品种大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产业(yè)共振(zhèn)带(dài)来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于(yú)政府债务上限问题(tí)仍没有达(dá)成一(yī)致(zhì)，随着截止日期临近(jìn)，市(shì)场(chǎng)各方(fāng)的避险观望情绪较(jiào)为(wèi)明显；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来(lái)看，不能排除接下来(lái)继续加(jiā)息的可能性(xìng)，当前(qián)美(měi)联(lián)储6月加(jiā)息概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一(yī)定压力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布(bù)的社融和固定资产投(tóu)资(zī)等经济数(shù)据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足(zú)，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑色(sè)系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产(chǎn)业(yè)层面也并无利多因素(sù)。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来(lái)看，虽然(rán)目前铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端原料价(jià)格的大(dà)幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升(shēng)，减产(chǎn)不及预(yù)期(qī)以及原(yuán)料(liào)成本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下(xià)方支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求也已(yǐ)临(lín)近淡季(jì)，在需求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)材(cái)价格不断下探寻(xún)底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货黑(hēi)色产业(yè)研(yán)究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材(cái)等黑色(sè)系(xì)商品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月(yuè)来钢材下游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前(qián)预期有较大差距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市(shì)场对下游需(xū)求(qiú)的乐(lè)观(guān)预(yù)期，导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较大。而在市(shì)场(chǎng)供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料(liào)进(jìn)口规模又出(chū)现明显增长，同时预期(qī)中的下(xià)半年(nián)的粗钢产量平控政策也进一步(bù)压低了钢铁原燃料(liào)价格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数(shù)据(jù)统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品种周(zhōu)度(dù)表观消(xiāo)费量均值为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问(wèn)题来看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面的问题：一(yī)是高炉(lú)减产不(bù)充(chōng)分(fēn)；二是外(wài)需可能会大幅下(xià)滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华(huá)表(biǎo)示，由于二(èr)季度(dù)以来国内政策利多有(yǒu)限，导(dǎo)致(zhì)“买预期”交(jiāo)易未能(néng)如期出(chū)现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端(duān)利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会(huì)明显增加(jiā)，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在(zài)经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预期后，国内下一个相对(duì)重要的政(zhèng)策时点可(kě)能在7月的半年(nián)度经济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格(gé)底部的确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供(gōng)应及(jí)铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并(bìng)不明显，负反馈还在持(chí)续，价格(gé)还未真正见底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后(hòu)续(xù)钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌(diē)需(xū)要具(jù)备两个条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本端对钢价形成(chéng)一定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实(shí)质性的减产行动，从而(ér)改善(shàn)市场(chǎng)对于后期(qī)供需(xū)平衡(héng)的预期。不过，从目(mù)前情况来看，在(zài)进口煤冲击(jī)之下(xià)，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是，在期货价(jià)格(gé)大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利(lì)于(yú)行业供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较(jiào)近年(nián)同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或将在(zài)下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有(yǒu)利于钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链(liàn)库存整体(tǐ)较(jiào)低，因(yīn)此在后(hòu)续进入(rù)减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可能会刺激(jī)补库，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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