因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、S厦门是几线城市呢LC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化(huà)产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市(shì)场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海厦门是几线城市呢力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看(kàn)，一(yī)季度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一(yī)季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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