国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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