今年(nián)AI波澜(lán)壮阔的大(dà)行情之下，引发了全行业所有基金经理关注，而(ér)公募基金2023年一季报揭开(kāi)了基金经理的观(guān)点和真实(shí)持(chí)仓。

　　一(yī)季2023年石油会暴涨吗，今日油价格表报显示(shì)，蔡嵩(sōng)松所管理的诺安积极回(huí)报基金，一季度主(zhǔ)要投资在(zài)人工智能(néng)、算法、应(yīng)用、算力端等领域，因抓(zhuā)住了市场机遇(yù)实现了超62％的收(shōu)益，成(chéng)为今年以来业绩最(zuì)领先(xiān)的主(zhǔ)动权益基(jī)金。同时，较好的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金(jīn)一季度规模暴(bào)增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一(yī)季度也吸引了多位明星基金经(jīng)理的关注目(mù)光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表(biǎo)示，一季度在人工(gōng)智(zhì)能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用(yòng)空间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行精选(xuǎn)和(hé)布局(jú)。

　　蔡嵩(sōng)松：积(jī)极拥(yōng)抱人工(gōng)智能

　　开(kāi)年以来，计算机行业在人工智能板块的带动下，走出了波澜壮阔的行情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺安(ān)基金蔡嵩松(sōng)的(de)知名度更上一层楼。

　　他(tā)在(zài)一(yī)季度积极(jí)拥抱AI，所管理的诺安(ān)积极回报成为(wèi)2023年表现最强的主(zhǔ)动权益(yì)基金，最新(xīn)观(guān)点备受市场关注。

　　蔡(cài)嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问世(shì)，人工智能(néng)出现了(le)突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业(yè)，或将成为未来最(zuì)强的(de)产业趋(qū)势。

　　他还提(tí)到，海外引(yǐn)领，从算法大模型持续迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速。国(guó)内(nèi)厂商也纷纷开展(zhǎn)结合(hé)自身(shēn)业务的(de)人(rén)工智能领域的研究(jiū)，在股价飞涨(zhǎng)的背(bèi)后，是(shì)相关(guān)公司在产业端的积极布局，人(rén)工智(zhì)能(néng)浪潮(cháo)不(bù)可逆。

　　他也直言，诺安积极回报基金一季度(dù)主要投资在人工智能领(lǐng)域(yù)，算法、应用、算力端都有相应(yīng)布(bù)局。

　　从诺安积极回报(bào)的(de)持仓看(kàn)，前十大重仓股进行(xíng)了(le)较大幅度的调整(zhěng)。相较去年(nián)底(dǐ)，除了中微公司、沪硅产业仍出现(xiàn)在(zài)其前(qián)十大重仓股之(zhī)列外，其他重(zhòng)仓股全部换，新进了长川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国(guó)际、江波龙(lóng)。

　　其重仓(cāng)股不少(shǎo)在2023年表现神勇，如诺安(ān)积(jī)极(jí)回报的头(tóu)号重仓股中微公司，截至4月21日(rì)，今年以(yǐ)来涨(zhǎng)幅(fú)达到(dào)87.74％。浪潮信(xìn)息(xī)更(gèng)是年内拥(yōng)有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科技、江波龙等年内涨(zhǎng)幅(fú)也超60％，这些(xiē)表(biǎo)现(xiàn)较好的重仓股推动(dòng)基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报并没有保持去年底(dǐ)的高仓位，一季度(dù)末(mò)仓位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去(qù)年三、四季度基本保持在90％以上的(de)仓位水平(píng)，去年三季末、四(sì)季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股(gǔ)票仓位一度低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松管理的另(lìng)外一只基金诺安(ān)成长(zhǎng)并没(méi)有太大(dà)变化，前十大重仓股相(xiāng)较去年底(dǐ)变化很小，仍(réng)重点布局卓胜微、中微公司、圣(shèng)邦股份(fèn)、北方华(huá)创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在(zài)诺安成长的(de)一季报中写道，主(zhǔ)要布局芯(xīn)片(piàn)板块，在当(dāng)前的(de)市(shì)场(chǎng)位置，迎接即将到(dào)来的科技大行情。

　　他(tā)还谈及芯(xīn)片板块(kuài)的两大(dà)细分领(lǐng)域，在一季度都到了(le)临近拐(guǎi)点的阶段。

　　首(shǒu)先是(shì)芯(xīn)片设计板(bǎn)块(kuài)，从2021年四季度(dù)开启的芯片(piàn)产业下行周期，随(suí)着疫情落(luò)下帷幕，在(zài)今年一季度拐点将至(zhì)。产业端一季度库存(cún)水平接近正常(cháng)，各厂商二季度毛(máo)利率水(shuǐ)平见底。伴(bàn)随着疫后(hòu)经济恢复，未来(lái)需求端(duān)将对(duì)设(shè)计板(bǎn)块(kuài)持续拉动。

　　同时(shí)我们(men)应该觉察(chá)到，随(suí)着(zhe)chatgpt的问世，人工(gōng)智能(néng)出现了突飞(fēi)猛进(jìn)的发(fā)展，将影响(xiǎng)几乎我们所有的(de)行业(yè)，或将成为(wèi)未来最强的(de)产业(yè)趋势(shì)。海(hǎi)外(wài)引领(lǐng)，从算法大模型持续迭代，到各种应用(yòng)接(jiē)入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业(yè)进展迅速(sù)。而算力几何级的增长和边缘侧(cè)硬(yìng)件的(de)拉动(dòng)，都是未来芯片需(xū)求的重要(yào)增长。新需求将让芯片周(zhōu)期(qī)拐点提前到来(lái)。

　　另外一个(gè)重要板块(kuài)是芯片设备材料(liào)EDA，美国对中(zhōng)国半导(dǎo)体的制裁(cái)已经(jīng)到了(le)穷途末路的地(dì)步，暨2022年10月(yuè)7日美国半导(dǎo)体出口新(xīn)法(fǎ)案对我国晶(jīng)圆厂极限施压之后，进一(yī)步的制(zhì)裁已经乏善(shàn)可(kě)陈。国(guó)内晶圆代工厂一方面加速扩产成熟(shú)制(zhì)程，另一方(fāng)面在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进制(zhì)程。虽然美国(guó)的制裁对我国先进(jìn)制程的扩产造成了一定的影(yǐng)响，但(dàn)是另外一个角度看，芯片设备的国(guó)产化率却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩(kuò)产(chǎn)处于下(xià)行周期(qī)的大背景下，国产替代进程加(jiā)速对设备材料EDA板块的(de)拉(lā)动，很可能(néng)会超预期(qī)。

　　冠(guān)军(jūn)基金规模“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基金的规(guī)模也出现迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的(de)诺安积(jī)极(jí)回报A以(yǐ)62.04％的(de)收益，成为(wèi)2023年以来(lái)业绩最强的(de)主动权益基(jī)金(jīn)。2023年石油会暴涨吗，今日油价格表这一业绩还是受(shòu)到4月(yuè)21日AI、半导体等(děng)领域(yù)大跌影响，若截至(zhì)4月20日，该基金(jīn)业绩超(chāo)过72％，一路(lù)涨势如虹(hóng)。

　　较好(hǎo)的业绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。数据显(xiǎn)示，诺安积极(jí)回(huí)报去年底的规(guī)模仅0.7亿元，而一季度末规(guī)模已达到(dào)7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其(qí)2023年(nián)一季度(dù)的净值涨幅，这一(yī)规模(mó)暴涨更多(duō)来自(zì)于(yú)投(tóu)资者申购。相关蔡(cài)嵩(sōng)松以及诺安积极(jí)回报基金的话(huà)题(tí)也屡见(jiàn)报端(duān)，成(chéng)为(wèi)基民热议的话题。

　　同样，受益于(yú)净(jìng)值大涨(zhǎng)以(yǐ)及投资者申购(gòu)，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的5只基金在(zài)一季(jì)度规模均出现上涨，除了(le)诺安积极回报(bào)之外，2023年业绩(jì)超40％的诺(nuò)安(ān)优化配(pèi)置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达(dá)到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理(lǐ)基金的总规模(mó)也从去(qù)年底的293.25亿元增长到一季(jì)度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基金经理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对人(rén)工智能相关产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证全球基金分管(guǎn)投(tóu)研的副总，市场(chǎng)上管理规模超(chāo)过700亿(yì)的基金经理(lǐ)，谢治宇一季度调仓换股方(fāng)向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最新(xīn)一季报(bào)披(pī)露情况看2023年石油会暴涨吗，今日油价格表，谢治宇主(zhǔ)要加仓半导体及(jí)光模块相关板块，他也坦言在一(yī)季度主要(yào)对对人工智能(néng)相关产业链(liàn)进行了挖掘。

　　他(tā)管(guǎn)理的兴(xīng)全合润基(jī)金(jīn)一(yī)季度新进了海康(kāng)威视、澜起科技(jì)、中际(jì)旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部是与AI、半(bàn)导(dǎo)体、光模(mó)块方向相关。

　　其中，安防龙头——海康威视(shì)在2022年已将AI技术(shù)应(yīng)用(yòng)于设备检测(cè)、产品盘点、安检(jiǎn)等(děng)多类产品。在4月15日发布的《投资者关系(xì)活(huó)动记录(lù)表(biǎo)》中，海康威视(shì)表示，AI技术对海康威视的营收增长起了很大的作用(yòng)。

　　澜起(qǐ)科(kē)技主营业务是为云(yún)计算(suàn)和人工智能领域提提供以芯(xīn)片为基础的解(jiě)决(jué)方案，目前(qián)主要产品包括内存接口等(děng)。晶晨股份也是全球(qiú)布(bù)局、国(guó)内领先的无晶圆半导(dǎo)体系统设(shè)计厂商。

　　作(zuò)为数据中心光模(mó)块供(gōng)应商。截止4月(yuè)21日，中际旭(xù)创(chuàng)今年(nián)以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢(xiè)治宇也在积极加仓，仅(jǐn)一个季度的时(shí)间就狂买8个(gè)多亿，直接买进(jìn)第七(qī)大重仓股。

　　而包(bāo)括立讯精密、鹏鼎控股、芒果(guǒ)超媒、普洛药业在(zài)内的四只个股在一季度退出(chū)兴全合润前十大(dà)重仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴(xīng)全合润，谢治(zhì)宇管理的另外一只可投港股的兴(xīng)全合宜基金(jīn)在(zài)一(yī)季度除(chú)了加(jiā)仓半导(dǎo)体等板块(kuài)之(zhī)外，互(hù)联网(wǎng)板块(kuài)中的腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治(zhì)宇在(zài)一季(jì)报中(zhōng)表示，随着各种风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季度(dù)A股市场(chǎng)上证指(zhǐ)数上(shàng)涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数(shù)上涨(zhǎng)3.13％。港(gǎng)股电讯、能源(yuán)板块指数上涨(zhǎng)较多(duō)，A股板(bǎn)块分(fēn)化更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破性(xìng)的(de)进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片(piàn)、服务(wù)器、光模块等(děng)子版块带(dài)动的(de)人工智能、中字头的“中(zhōng)特估”、半导体等板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在GPT应用端(duān)中游(yóu)戏(xì)、影视等板块也(yě)实(shí)现较大幅度上(shàng)涨。

　　基(jī)金报告(gào)期内维持了较高仓位，对人工智(zhì)能相关(guān)产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期(qī)竞争力(lì)、应(yīng)用(yòng)空间广阔的硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和布局(jú)。未来仍(réng)将(jiāng)坚持挖掘(jué)公司长期成长价值，不断寻找具有(yǒu)良好投资性价比的优(yōu)秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增持了计算机、大众消(xiāo)费品

　　2022年4月13日(rì)成立，招商(shāng)核心竞争力在当年弱(ruò)市环境下斩获(huò)超47％的收(shōu)益，让招商基金朱(zhū)红裕成为市场备(bèi)受(shòu)关注的基金(jīn)经理(lǐ)。

　　招商核(hé)心竞争力一季报的披露(lù)揭(jiē)开了朱红裕的投(tóu)资(zī)思路和路径。从股票持仓来看，一季度末该基金股票市值占基金总资产比例(lì)为93.84％，处于该基金成立以(yǐ)来的最高值，显示出一种积极(jí)的态度(dù)。从(cóng)该基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年底，一季度朱红裕配置A股比(bǐ)例(lì)有所降低，配置港股比例有所提升。数(shù)据显示，招商核心(xīn)竞争力配置中国(guó)大陆、中国香港股票市(shì)值占基金净值比例分别(bié)达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这两个数(shù)据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞争力配(pèi)置来看(kàn)，重点(diǎn)布(bù)局(jú)了信息技术、可选消(xiāo)费等。前十大重(zhòng)仓股(gǔ)来看(kàn)，重仓卫宁健康、振(zhèn)华科技(jì)、美的集团、金蝶(dié)国际等。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去(qù)年底(dǐ)，朱红裕整体(tǐ)做了一些(xiē)持仓调整，绿城服务、中国(guó)民航(háng)信息网(wǎng)络、安(ān)琪酵母新进前十大(dà)重仓股(gǔ)之列，通威股(gǔ)份、希望教(jiào)育、中航光电则退出前(qián)十大。

　　朱红裕(yù)也在季报(bào)中写道，一(yī)季度(dù)初期(qī)，我(wǒ)们基于对经济复苏预期(qī)大(dà)概率偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了(le)经济复苏敏感度(dù)相对较高的部分(fēn)制造业，增(zēng)持了计算(suàn)机、大众(zhòng)消费品等(děng)行业，同时，我们亦(yì)在一(yī)季度末期逐步逢低增(zēng)持了港股中可能面(miàn)临业绩(jì)拐点(diǎn)的物业及计算机等公司(sī)。

　　他(tā)也(yě)坦言，虽然(rán)创造了(le)一(yī)定(dìng)的超额收益，但市场的博弈程度超出了我们的预期，导致对部分(fēn)行业(yè)的(de)定(dìng)价出现了较为(wèi)显著的偏离。我们将基于(yú)中长期的(de)行业研究视野，逆势而行(xíng)。

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