国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

作家许地山简介，许地山简介资料　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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