投资者除(chú)了关注AI产(chǎn)业景气、资金情绪、政策等因(yīn)安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介素外，还需要(yào)关(guān)注业绩(jì)验证以(yǐ)及(jí)估值等因素。

　　近(jìn)期，受益(yì)于(yú)人工智能主安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介题的热炒，全(quán)球AI芯片巨头(tóu)公司英伟达（NVIDIA）股价连续上(shàng)涨，截至6月1日(rì)收盘，最新股价达397.7美元(yuán)，市(shì)值超过9800亿美元，逼近万亿美元大关。

　　英(yīng)伟达今年(nián)股价的(de)强劲表现，带动了(le)国(guó)内AI投资热。Choice数据(jù)显示，多只云计(jì)算、人工(gōng)智(zhì)能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨幅(fú)超90％。

　　那(nà)么，AI主(zhǔ)题(tí)的投资能(néng)火(huǒ)热多久？

　　公募基(jī)金提前布局

　　凭借着AI芯片和算力的先进技术，英伟(wěi)达(dá)公司的股(gǔ)价在近期大(dà)涨。5月(yuè)30日盘中，该公司股(gǔ)价(jià)最高达到419.38美元，公司市值一度突破万亿美元。截至6月1日收(shōu)盘，其股(gǔ)价回落至397.7美元(yuán)，但依旧(jiù)有望再次突破万亿(yì)美元的市值。

　　英伟达(dá)公司在中(zhōng)国官网(wǎng)宣称(chēng)：“我们在AI和元(yuán)宇宙方(fāng)面的工作正在改变全球(qiú)大型(xíng)行业，并将(jiāng)为社会(huì)带来(lái)深远的影(yǐng)响。”除了英伟达(dá)公司(sī)，微软、ADM等科技公司也加大了AI方面(miàn)的投资。

　　国内市场对于AI行(xíng)情的关(guān)注热情也是持续高涨(zhǎng)。Choice数据(jù)显示，截至6月2日(rì)，今年以来涨幅最高的股(gǔ)票型(xíng)ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨(zhǎng)幅超过90％，这(zhè)类主题ETF的大涨也(yě)与AIGC（人工(gōng)智能自动内容生(shēng)成）概念的热炒有关。涨幅(fú)紧(jǐn)随其后的(de)便是传(chuán)媒、云(yún)计算、大数据、人(rén)工智(zhì)能(néng)等主题ETF，多只(zhǐ)云计(jì)算、大数(shù)据、人工(gōng)智能主题ETF涨幅(fú)超(chāo)过30％。

　　公募基金也早已布局英伟(wěi)达(dá)或相关概(gài)念股(gǔ)。交易软件通(tōng)达信(xìn)推(tuī)出了英伟达概念股，该软件信息显示，相关概念股一(yī)共包含32家A股(gǔ)上(shàng)市公司，这些公(gōng)司与(yǔ)英伟达(dá)在某些方面(miàn)有业务上的合作。从公募基金一季度末的数据来看，部分被(bèi)纳(nà)入重仓股名(míng)单。

　　直(zhí)接(jiē)或间接持有英伟(wěi)达公司股票的公募(mù)基(jī)金主要集中在能投(tóu)资海外市(shì)场的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据(jù)记者统计，持有英伟达且(qiě)基金规模最高的是广发纳斯达克100ETF，该只基金(jīn)今年一季(jì)度末(mò)规模为(wèi)147.59亿元，跟踪(zōng)指(zhǐ)数为(wèi)纳斯达克100指数，前十大重仓股中包括苹(píng)果(guǒ)、微软、英伟达和谷歌等多(duō)家全球科技公司。

　　主(zhǔ)动(dòng)管理型基金(jīn)中，持(chí)有英伟达且(qiě)规模(mó)最高的是广发全球精选，该(gāi)只基金今年一(yī)季(jì)度末规模为25.6亿元，英(yīng)伟达是其第二大(dà)重仓股(gǔ)，持有12.6万股(gǔ)，持仓市值占(zhàn)净值比(bǐ)例为9.39％。除了英伟达(dá)，该基金还持有微软、AMD、台积电、特斯拉、META等(děng)多只科(kē)技(jì)股(gǔ)。

　　挖财(cái)基金投(tóu)研人员郑昕(xīn)昊(hào)告诉(sù)《国际金融报(bào)》记者，国内AI投资(zī)的(de)热潮与微软、英伟达等美股(gǔ)科技股年初至今的大涨有关。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)称，年初以来，微软就(jiù)在AI领域加大了投资(zī)，先是(shì)宣布(bù)将ChatGPT整合(hé)入搜索引(yǐn)擎Bing，然后又将其整合进Office办公套件(jiàn)中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外(wài)，微软还宣(xuān)布向ChatGPT开发(fā)者OpenAI追加投资数十亿(yì)美元，这(zhè)是AI领域史上规模(mó)最大的一笔投资。作为一(yī)站式解决方(fāng)案(àn)的提供商，英伟达公(gōng)司是今(jīn)年AI概念(niàn)热潮中的另(lìng)一大赢(yíng)家，该公司今(jīn)年一季度的业绩远超预期，AI芯片所在数据(jù)中心业务的营收创历史新高，远好于市场预期。

　　如(rú)何把握投(tóu)资机会

　　对于寻(xún)求AI主题投资机会的投资者而(ér)言，英伟(wěi)达和微软在内的众多美股科技股公(gōng)司是其关(guān)注的焦(jiāo)点。

　　“从目前的产业(yè)发展(zhǎn)趋势来看(kàn)，AI应用(yòng)已是科技革命最新的突破口。能(néng)够率先建立起良(liáng)好商业模(mó)式的公司与掌握AI应用核心竞争力(lì)的公司将会(huì)成(chéng)为未(wèi)来最有(yǒu)潜力的大赢家。显然，微软(ruǎn)、英伟达已具备(bèi)这些特质，他们的中长期基本面有所改善。”郑昕昊(hào)表示。

　　虽(suī)然AI产(chǎn)业未来的故事(shì)看起来很美好，但实际投资中还受诸多(duō)因(yīn)素(sù)影响。

　　郑昕昊认(rèn)为(wèi)，半导(dǎo)体(tǐ)作(zuò)为AI受(shòu)益板块，受(shòu)到资金关注，行业成交热(rè)度上升，从(cóng)3月中旬(xún)一(yī)直涨至4月上旬，涨幅接近30％。但其(qí)上涨并未得到业绩(jì)的(de)验证(zhèng)，半导体行(xíng)业一季度整体(tǐ)营收同比下(xià)降2.9％，净(jìng)利(lì)润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪，目前全球半导体产业整(zhěng)体仍处于主动去库存阶段，行业并未迎来拐(guǎi)点。在缺乏(fá)基(jī)本(běn)面(miàn)支撑的(de)情况下，4月中旬(xún)以来半导体(tǐ)重(zhòng)回弱势。最近(jìn)两周，半导体(tǐ)板块虽然有(yǒu)所企稳(wěn)，但也很难说行业已(yǐ)经(jīng)迎(yíng)来拐(guǎi)点。”郑昕昊表示。

　　金百(bǎi)临(lín)咨询首席分(fēn)析师秦洪告(gào)诉记者：“半(bàn)导体(tǐ)板块(kuài)回暖的驱(qū)动力主要来源于AI产业的大发展，带动GPU（图形(xíng)处理(lǐ)器）为代表的(de)算力芯片业务快(kuài)速增长(zhǎng)，美股英伟达(dá)的(de)股价表现以及(jí)背后的产能(néng)扩(kuò)张(zhāng)信(xìn)息就是最(zuì)好的例证(zhèng)。而从(cóng)未(wèi)来的一段时(shí)间(jiān)来看，AI产业发展(zhǎn)仍然是强劲(jìn)有力，且空间(jiān)不可(kě)小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前(qián)半导体产业周期尚未反转，但在资金(jīn)情绪、政策扶持和(hé)半导(dǎo)体(tǐ)设备业绩(jì)高增长等利好因素支撑下，当前(qián)位置也不悲(bēi)观。

　　站在投资的角(jiǎo)度考虑，秦洪认(rèn)为(wèi)，虽然AI产业的发展趋势值得期待，但投资需要(yào)仔细(xì)观(guān)察，“就A股(gǔ)的过去经验来看(kàn)，大热必(bì)死、均值回归的(de)规律永(yǒng)不变(biàn)色，所以投资(zī)与产业发(fā)展之间存(cún)在(zài)着较大差异。在(zài)操作中，不宜在(zài)股价(jià)高涨、人气亢奋时买入(rù)，而是(shì)需(xū)要(yào)在相对低位或调整一定程度后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资者(zhě)除了(le)关注AI产业(yè)景气、资金情绪、政(zhèng)策等因素外(wài)，还需要关注业(yè)绩验证(zhèng)以及估(gū)值等因(yīn)素。在具(jù)体投资(zī)的时候要(yào)选择掌握核心技术、真正(zhèng)具有核(hé)心竞争力(lì)的(de)投资(zī)标的，确保产业景气能够反映在(zài)未来的业绩上(shàng)，要避免没有业绩(jì)支持(chí)的跟(gēn)风炒作(zuò)。另外(wài)，好的投资(zī)标的也要以合适的(de)价格买入，否(fǒu)则很可能会赚了景气亏了钱。最后，投资者(zhě)要做(zuò)好分(fēn)散(sàn)配置(zhì)，不要将资(zī)金(jīn)全押一(yī)个赛道。

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