国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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