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文(wén)章目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和(hé)单(dān)位(wèi)净值(zhí)是什(shén)么(me)意思(sī),有什么(me)区(qū)别呢(ne)?
• 3、指数基金的(de)单位(wèi)净值是什么意思

基(jī)金中的单位净(jìng)值是什么意思(sī)

单位(wèi)净值是(shì)股市术(shù)语，全称基金(jīn)单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基(jī)金资产总(zǒng)值－基金负债）/基金总份额。

基金(jīn)单位净值即(jí)每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的总资(zī)产(chǎn)减去(qù)总负债后的(de)余额(é)再除以基(jī)金(jīn)全部发(fā)行的单(dān)位份额总数。其计算公式为：基金(jīn)单位净值(zhí)=总净资产/基金份额。基金净值一般日终(zhōng)公布，您可(kě)以通(tōng)过行情软件查看每日(rì)基(jī)金净值。

单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是指开(kāi)放式基(jī)金(jīn)申购份额及赎回金(jīn)额计算的基础，即基金单位(wèi)的净(jìng)资产价值。每个营业日根据基(jī)金所投资证券(quàn)市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当(dāng)日的各(gè)类成本及费用(yòng)后，得(dé)出(chū)该基金当日的资产(chǎn)净(jìng)值(zhí)。

基金净值和(hé)单位(wèi)净值是什么意思,有什(shén)么区(qū)别呢(ne)?

1、净值就是你购买基金的(de)单(dān)价，最新(xīn)净值就是最近（可(kě)能(néng)是今天的或者这个月的，总之(zhī)是(shì)最近(jìn)的）这个基金的单(dān)价(jià)。单(dān)位(wèi)净值023是指(zhǐ)这(zhè)个理财产(chǎn)品(pǐn)一份要023元(yuán)。

2、是，基(jī)金净(jìng)值(zhí)和单(dān)位(wèi)净值就是每一(yī)份基金的(de)价(jià)格(gé)，比如基金净值为1，投资者买入1万(wà贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句n)元，那么最终投资(zī)者获(huò)得1万份的数量（不计算(suàn)手(shǒu)续费）。

3、定义不同：基(jī)金单位净值是每份额的基金在当(dāng)日的价(jià)值(zhí)，累计净值指基金体现的是基金成立(lì)以来的累计收益(yì)。反映不同：单位净值反映的是某一时(shí)间点基金持有人的(de)权益，累(lèi)计净(jìng)值反映基金在运作期间的历(lì)史表现。

4、单位净(jìng)值，简单(dān)地(dì)说，相当于(yú)每只基金的价(jià)值(zhí)。其计算公式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=(基金资产总值-基金(jīn)负债)/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净值是指每个基金份(fèn)额(é)的(de)市场价值。它的计算方(fāng)法(fǎ)是(shì)将基金的净(jìng)资产除以基金的总份额。净资产(chǎn)是指扣除(chú)基金的负债后的总资产净值。基金(jīn)单位净(jìng)值的变(biàn)动主要受到基金(jīn)投(tóu)资组合中各项资产(chǎn)价格(gé)的波动(dòng)影响(xiǎng)。

指(zhǐ)数基(jī)金的单位净(jìng)值是什么(me)意(yì)思

而指数基金(jīn)单位净(jìng)值是指，基金公司根据资产净值，除以(yǐ)基金份额(é)的(de)总(zǒng)额得出(chū)的每一份基金净(jìng)价值。简单来说，就是基金的总市值除以(yǐ)总份(fèn)额，得(dé)到的结果就是单(dān)位净值。指数(shù)基(jī)金(jīn)的单位净值通(tōng)常会随着市场波动而上升(shēng)或下(xià)降。

在金融投资领(lǐng)域，单位净(jìng)值是指一个基(jī)金产(chǎn)品的净资产(chǎn)分配到每(měi)一个基金份额上(shàng)面的金额。也就是说(shuō)，基金每个份额所代表(biǎo)的价值就是单位(wèi)净值。一般来(lái)说，基金的净值(zhí)是每个交(jiāo)易日晚间(jiān)计算得出的。

基金净值，是又称基(jī)金(jīn)单位净值，是每份基金单位的(de)净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余(yú)额再除以基(jī)金全部发行的(de)单位(wèi)份额总数。开放式基金的申购和赎回都以(yǐ)这(zhè)个价(jià)格(gé)进行(xíng)。也就是(shì)说，基(jī)金的净值相(xiāng)当于就是基金的价格。

基金单位资产净值(zhí)是每一基金(jīn)单(dān)位代表(biǎo)的(de)基金(jīn)资产的(de)净(jìng)值(zhí)。基金单位资产净值=(基金资产(chǎn)-基金负债)/基金份额。<贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句/p>

单位净值是股(gǔ)市术语，全称(chēng)基金单(dān)位净值(zhí)，是指(zhǐ)开放式(shì)基(jī)金申(shēn)购(gòu)份额(é)及赎回金额(é)计算(suàn)的基(jī)础，计(jì)算公(gōng)式(shì)为：基金单位(wèi)净(jìng)值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

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