就(jiù)在(zài)全球为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社报道(dào)，资(zī)管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年(nián)底以(yǐ)来一直超(chāo)配(pèi)英伟(wěi)达，但是(shì)目前(qián)已(yǐ)经部分获利了结，现(xiàn)在所持头寸(cùn)“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管理资产规模(mó)790亿(yì)瑞(ruì)郎(láng)（约合(hé)871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年(nián)期间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管(guǎn)机构在2015年英伟达业绩第(dì)一爆发(fā)之际，就增持(chí)了英(yīng)伟达。当时的(de)持仓股(gǔ)数一(yī)度高达(dá)160多万股(gǔ)。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一(yī)直不怎么(me)涨。这家资管机(jī)构也(yě)不得(dé)不修正(zhèng)自己的(de)错误，在英伟(wěi)达股价的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到(dào)不足1万股。不过这个时候(hòu)，英伟达股价(jià)也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近涨(zhǎng)到了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚(xū)拟货(huò)币(bì)的上上下下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货(huò)币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次(cì)都(dōu)“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在2022年第二季(jì)度，虽然英(yīng)伟达股价此后仍然经历(lì)了三波(bō)下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念(niàn)大爆发(fā)，英伟达作(zuò)为底层算力代表，股价(jià)一度(dù)涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总(zǒng)市值一度超过1万亿美元(yuán)，差点成(chéng)为(wèi)全(quán)球(qiú)第9家市值超1万(wàn)亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现的，还有被誉为(wèi)“估值教父(fù)”的当代著名投(tóu)资估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩(mó)达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报(bào)道，达摩(mó)达(dá)兰自2017年以来一直在投资英(yīng)伟达，如今(jīn)已经卖掉了该(gāi)公(gōng)司的(de)股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直(zhí)到(dào)今(jīn)天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因为我(wǒ)无法承(chéng)受这样的上涨，一周内市值(zhí)就增加了3000亿美元，这是(shì)在挑战可(kě)持续价值的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目前在(zài)250亿美元(yuán)的人(rén)工智(zhì)能芯片市场占有80％的份额，最乐观(guān)的预(yù)测(cè)是，10年(nián)后该市场规模将达到3500亿(yì)美元。即使(shǐ)假设(shè)英伟达未来(lái)的市场份额达到100％，达摩达兰得出(chū)的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢(huān)英(yīng)伟达这家公司，但如果作为一(yī)项投(tóu)资的话(huà)，我怎么都得不(bù)出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持(chí)续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股权，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美(měi)元(yuán)到417.79美元，一(yī)共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位(wèi)，也有人认为英(yīng)伟(wěi)达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师中，41名对(duì)英伟达给出买(mǎi)入评(píng)级，比去年10月给予这(zhè)一评级的(de)人数(shù)30人增加约三分之一。这些分析师对(duì)英伟达给出的股(gǔ)价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的股价报收(shōu)393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯(bó)恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街(jiē)近日纷纷调高英伟(wěi)达目标股价，是因为先(xiān)前估测的获利预期太低。目前投(tóu)资人(rén)仍存(cún)在不同的声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值(zhí)过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔(ěr)街预(yù)测最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科(kē)技股国v是不是国5，国v与国vl的区别和AI概(gài)念股的估(gū)值(zhí)过高(gāo)，建(jiàn)议(yì)投资者可以抛售(shòu)美(měi)股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前(qián)AI概(gài)念(niàn)处于(yú)“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去的泡(pào)沫形成(chéng)通(tōng)常是(shì)因“宽松货币政策”而起，以(yǐ)加息结束(shù)。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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