5月12日晚间，根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)，国内千亿私募(mù)景林资产递交了截至2023年3月31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内(nèi)管理超千亿元人民币(bì)的对冲基金(jīn)机构，亦是(shì)内地少(shǎo)有的进行大手(shǒu)笔(bǐ)持(chí)有美(měi)股的买(mǎi)方机(jī)构(gòu)之一，景林(lín)的动向受到了(le)市场广泛的关注(zhù)。

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　　千亿(yì)私募景林资产(chǎn)持(chí)仓曝光

　　报告(gào)期内，景林资产(chǎn)整体持仓规模小幅提(tí)升至17.29亿(yì)美元，折合人民币120.2亿元(yuán)，相较于(yú)2022年四(sì)季度的16.29亿美元规模，环(huán)比增幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，截(jié)止2023年一(yī)季度末(mò)，景(jǐng)林资产在美股市(shì)场持有34家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)。其中，前十大持仓标的(de)在总(zǒng)市值中(zhōng)的(de)占比下降到(dào)77.89％，上季(jì)度这一数据为82.33％。

　　一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林共建仓5只股(gǔ)票，分(fēn)别为英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、booking。清(qīng)仓和(hé)减持(chí)方面(miàn)，景林资产(chǎn)一季度前(qián)五大卖(mài)出标的包括：京东(dōng)、满帮、贝壳(ké)、雾(wù)芯科技、拼多多。

　　景林(lín)资产美股持仓前十大重仓(cāng)股分别为(wèi)：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号(shù)科(kē)。

　　景林美股头号(hào)重仓股依(yī)旧是拼多多，与(yǔ)上(shàng)季度对比，景林资(zī)产减仓了(le)133.85万股，较上(shàng)季度持(chí)仓数量下降(jiàng)24％。

　　此前，景林连续三个季度增持拼多多。2022年二季度增(zēng)持(chí)拼多(duō)多24.02万(wàn)股，三季度增(zēng)持123.39万股，四季度(dù)则增(zēng)持(chí)233.75万(wàn)股，一次比一次猛。拼多多也不负众(zhòng)望，从股价表现看(kàn)，拼多(duō)多去年二、三、四(sì)季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势头在今年2月初便戛然而止了(le)，景林资产在(zài)此前“越跌越买”的策略(lüè)奏效后(hòu)，或许在股价“掉头”之(zhī)际(jì)进(jìn)行(xíng)了止盈(yíng)操作(zuò)。？？？

　　此外，一季度景林新(xīn)建(jiàn)仓(cāng)的(de)英伟达，空(kōng)降前十大(dà)重仓(cāng)股第七位，一(yī)口气(qì)买入32.53万股，一(yī)季度(dù)末持仓市值(zhí)为0.9亿元。截止至5月12日，今年(nián)以(yǐ)来(lái)英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教育(yù)股，与高毅“唱反(fǎn)调”<2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号/p>

　　一季度(dù)，景林(lín)资产在美股的操(cāo)作中，最为亮(liàng)眼的(de)当属重点加仓教育股(gǔ)。

　　数据显示，截至今(jīn)年一季度末，景(jǐng)林资产持(chí)有新东(dōng)方430万(wàn)股，环比去年底加(jiā)仓368.8万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值超1.6亿美元，一跃成为景(jǐng)林(lín)资(zī)产的第二大重仓股。与此同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)资产一季度(dù)还建仓了(le)好未来，期末持股数量达(dá)224.6万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来，上述两(liǎng)只教育个股(gǔ)股价均处于震荡态势，并无太多亮眼表现。

　　景(jǐng)林资产认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)对考试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。双减政策推行之后(hòu)，目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　“从行业龙头公司本身来说(shuō)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全(quán)边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，我们看到了相关的积(jī)极信号。”景林(lín)资产表示。

　　值得一提的是(shì)，高毅资产对于教育领域也颇为(wèi)看好，但是标(biāo)的选(xuǎn)择(zé)似(shì)乎与景林资产存在(zài)分歧。

　　美国证券交易委员会公开资料(liào)显示，截至今(jīn)年一季度(dù)末，高毅(yì)资(zī)产持有(yǒu)新东方24.4万股，相比于去年底减(jiǎn)仓超10万股，减仓比例接近三成。而一季度高毅资产大举买入(rù)近156万股好未来，相比于去年底增持幅(fú)度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机(jī)之风

　　自五一节过后，传媒、游戏板块成(chéng)为资金炒作AI的重(zhòng)点方向，中特估支线也由暗转(zhuǎn)明，晋升市(shì)场(chǎng)第二(èr)大主线。

　　可(kě)好景(jǐng)不长，本周中特估仅热闹了一两天(tiān)，随后便开始(shǐ)持续(xù)下跌，传(chuán)媒、游戏(xì)板块(kuài)更是大(dà)幅杀跌(diē)，高位股接(jiē)连(lián)跳水。

　　（本文(wén)内容为客观数据信息罗列(liè)，不构成(chéng)任何(hé)投资建议）

　　此前连续24个交易日成交额超(chāo)万亿元阶段(duàn)纪(jì)录，在(zài)本周(zhōu)遭遇(yù)终结(jié)。周(zhōu)三(sān)时，市场成交量尚(shàng)且保(bǎo)持在1.2万(wàn)亿水(shuǐ)平(píng)，周四便陡(dǒu)然跌破万亿(yì)，5月11日和(hé)5月(yuè)12日(rì)成(chéng)交(jiāo)额连续两(liǎng)日萎缩，分别为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元，沪深两市陷入缩(suō)量震荡阶段。

　　面对(duì)市场的急(jí)剧降温，市(shì)场(chǎng)观点认为(wèi)，主要原因是(shì)5月11日晚间发布的(de)金融数据大幅低于预期。

　　据国盛证(zhèng)券，4月新增信贷7188亿(yì)元(yuán)，虽然同比多增734亿元，但是考(kǎo)虑到去年4月基(jī)数的异常，因而与往年相比(bǐ)，今年4月(yuè)信贷(dài)则是明显跌落，而今年4月(yuè)信贷低于(yú)2021年(nián)同期7512亿元(yuán)。居(jū)民贷款回落再(zài)度成(chéng)为信贷(dài)回落的主要原因(yīn)。而企业中长期贷款继续(xù)保(bǎo)持同比多增，4月同比多(duō)增4017亿元至6669亿元。信(xìn)贷(dài)下滑带动社融(róng)增速(sù)回(huí)落，4月新增社融1.22万(wàn)亿，与2021年4月相(xiāng)比，今年4月(yuè)同比少(shǎo)增6370亿元。

　　署(shǔ)名(míng)光(guāng)大证券的点(diǎn)评称(chēng)，4月下旬票据利率先下后上，并(bìng)不意味着贷款好转(zhuǎn)了，主要因为今(jīn)年国股行(xíng)NIM和营收(shōu)压力(lì)很大，一(yī)直在压降票据等低效资产，对分行收票额度控(kòng)制很(hěn)严。4月前(qián)两旬(xún)已经收了(le)很多票(piào)，后(hòu)面(miàn)改(gǎi)用其他贷款来(lái)冲(chōng)。5月上旬票据已经快要接近零利率了，信贷再度出现(xiàn)深度(dù)负增长，这是4月信贷斜率过于陡峭化产生的后果，5月份的贷(dài)款可能仍然不太(tài)乐观(guān)。

　　在这种背景之下，市场要想好起来，必然(rán)要让大家看到宽信(xìn)用的信(xìn)号出(chū)现，而这可(kě)能还需要(yào)一(yī)定的(de)时间。

　　当(dāng)前市场(chǎng)存量(liàng)资金博弈的背景不改(gǎi)，而两大主(zhǔ)线人(rén)工(gōng)智能和中特(tè)估，今年已然累计不(bù)小的涨幅。中(zhōng)特(tè)估这边，本月(yuè)还有多(duō)只央企ETF等待进场，而人工智能(néng)这(zhè)边，在(zài)未有增量资金进场(chǎng)的情况之下，再(zài)想继(jì)续(xù)向上，压力(lì)不小(xiǎo)。

　　本周大(dà)跌(diē)之(zhī)后，但斌更是罕(hǎn)见的在(zài)深夜抒(shū)发(fā)感想。大谈公募基金经理(lǐ)的难处(chù)，在业(yè)绩和投资信(xìn)仰(yǎng)之(zhī)间无法两全。紧接着，炮轰当下市场(chǎng)投机(jī)之风(fēng)大盛(shèng)，认为当下市(shì)场交易(yì)机(jī)制应要(yào)有所改变。

　　相信，这不(bù)仅(jǐn)仅只(zhǐ)是但总一(yī)个人的(de)心声。

　　今(jīn)年(nián)以来，市场(chǎng)看着红红火(huǒ)火，但很(hěn)多投(tóu)资者都是“买在3000点(diǎn)，套在3400点”。公募基金经理(lǐ)更是(shì)有苦难言，市(shì)场上大热的人工智能，游资炒作(zuò)的“星(xīng)辰大(dà)海(hǎi)”，根本不符合他们的机构审美。直白点说，市场根本就是绕着公募持仓在(zài)涨。

　　大(dà)家(jiā)都是有(yǒu)苦难言.......

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