国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab京东是谁的老板是谁等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为京东是谁的老板是谁4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīn京东是谁的老板是谁g)东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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