国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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