金融界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特(tè)估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布(bù)一则重(zhòng)磅(bàng)消息，再次(cì)点燃了“中特(tè)估”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证(zhèng)券交易所主(zhǔ)办、工商银行承办(bàn)的“沪市(shì)金融业专题座谈会”将在本周三(sān)召(zhào)开。此次(cì)会(huì)议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国(guó)式现(xiàn)代化中(zhōng)促进金(jīn)融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会(huì)机构包(bāo)括银行、保险、基(jī)金和券商人士(shì)。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中特估”概念(niàn)的升级版(bǎn)本，资(zī)金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开启(qǐ)加(jiā)速(sù)键，券商、保险、银(yín)行股等都有出(chū)色表现。

　　券商方面，光大(dà)证(zhèng)券触(chù)一(yī)度及涨(zhǎng)停，收盘大(dà)涨超过(guò)8%，华林证(z大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别hèng)券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级(jí)市值的(de)中国人(rén)寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银(yín)行(xíng)股方面，国有四大行午后(hòu)集体翻(fān)红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融(róng)板块的集体(tǐ)发威下，上证综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业(yè)板一路高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中特估(gū)的(de)后续走(zǒu)势，机构之间的(de)看法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高(gāo)分(fēn)红国企标的近期显著(zhù)盘整是(shì)对大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别短(duǎn)期交易扩散过快过(guò)多，股息支付(fù)能(néng)力相对(duì)较弱板块（如部分金融）做出(chū)的(de)正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味着整体高(gāo)分红国企投资主题(tí)的结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指出，当前(qián)“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价(jià)比仍相对较高，未来(lái)随着经济(jì)的逐步(bù)复(fù)苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具(jù)有(yǒu)较强(qiáng)的持续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边际(jì)和性价(jià)比仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看法相对偏(piān)空。中信证券研(yán)报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中旬以(yǐ)来先后步入了(le)热度很高、波动很大但是(shì)区间回报不明显的阶(jiē)段，表现出典型(xíng)的板块内部博弈和(hé)消耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至12日新发大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别规(guī)模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未(wèi)见好(hǎo)转。配(pèi)置(zhì)型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月以来首次(cì)单(dān)月净流(liú)出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增量(liàng)机构(gòu)资金的(de)情况下，A股存量博弈特征已演绎到极(jí)致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持仓有关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系(xì)统性恢复是(shì)渐进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要(yào)时间(jiān)和耐心(xīn)，主(zhǔ)题(tí)交易(yì)是过高的经济(jì)预期下修过(guò)程中的阶(jiē)段性产(chǎn)物(wù)，过(guò)度博弈降低了市(shì)场定价(jià)的有效性，但也提(tí)高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商中国报(bào)道(dào)，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在连(lián)续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多(duō)中特估的(de)龙头股在当前(qián)位置对(duì)他(tā)而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参与者可以给出许多个(gè)继续买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特(tè)估龙头(tóu)股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资(zī)金已迫不(bù)及待(dài)在(zài)进行(xíng)抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易的直(zhí)观(guān)判断，这(zhè)代(dài)表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金(jīn)密(mì)集发售

　　不过(guò)在资(zī)金(jīn)面，“中(zhōng)特(tè)估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个(gè)交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企红(hóng)利(lì)ETF发(fā)布(bù)公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效(xiào)认购(gòu)申请份额总(zǒng)额(é)超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报(bào)ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和(hé)汇(huì)添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首募规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发(fā)基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内资金(jīn)净流入(rù)超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年(nián)内资金净流(liú)入也逼(bī)近10亿元，规(guī)模增(zēng)幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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