一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件显示(shì)，京(jīng)东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最大两只头寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不(bù)仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好(hǎo)中概互(hù)联网公司持续的(de)估值修复，也显示出对(duì)中(zhōng)国消费(fèi)和经济复苏的(de)信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概(gài)电商巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫后在(zài)金(jīn)融(róng)危机时期(qī)一举成名。他还因在游戏(xì)驿站成为热门股之前(qián)押注该(gāi)公司而(ér)闻(wén)名，去年(nián)还做空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国经(jīng)济(jì)复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其(qí)持有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增(zēng)幅2我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)1097.3万(wàn)美元(yuán)，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两(liǎng)大电(diàn)商股(gǔ)的(de)走势并没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近期电商股(gǔ)价走势已经显示出(chū)积极趋(qū)势，尤其是京东(dōng)一季度扭亏为盈和(hé)管理(lǐ)层积极的表态，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的(de)信心(xīn)也反映在对美国(guó)大型珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入(rù)银(yín)行股的(de)时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突(tū)然(rán)倒闭促使地区(qū)银行的客户纷纷(fēn)提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人(rén)们对银行进一(yī)步(bù)倒(dào)闭(bì)的(de)担忧(yōu)，引发(fā)银行股(gǔ)大(dà)幅下跌(diē)，并(bìng)加(jiā)剧了(le)人们对金融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻(wén)名(míng)我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀的投资者上个季(jì)度增持了第一共和银行(xíng)、西太平洋合众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯西部银(yín)行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿银行(xíng)的(de)股份。他还(hái)购买了其(qí)他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些(xiē)银行的股价并没有立即走出漩涡(wō)。根据监管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一季末(mò)购(gòu)入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第一(yī)共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票(piào)退(tuì)市程序，这(zhè)家银(yín)行在被摩根大(dà)通收购其(qí)大部分资产之前已被(bèi)监管(guǎn)机构接管。

　　其它一(yī)些地(dì)区银(yín)行股(gǔ)的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众(zhòng)银行，随(suí)着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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