国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(c罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片;'>罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片óng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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