近期市场风向变动，北向资金调仓换(huàn)股，外资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德旗(qí)下(xià)三只旗舰基金(jīn)同时大手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王(wáng)股价震荡(dàng)上(shàng)行，虽较高点仍有距(jù)离，但部(bù)分(fēn)资(zī)金开始(shǐ)行动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大(dà)基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规模43.96亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅(máo)台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基(jī)金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗(luó)德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施(shī)罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能源车产业链(liàn)

　　同(tóng)一家机(jī)构(gòu)旗下三(sān)大旗舰(jiàn)基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德(dé)国际精(jīng)选基金大中华和施罗(luó)德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材(cái)料中并未解释为何基金在(zài)4月大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代(dài)。不过(guò)，记者梳理发现，施(shī)罗德对(duì)中(zhōng)国新能源车产业链的看重是一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关注三大(dà)主题。一是电动车供应链；二是技术自主可控；三是医疗(liáo)健康基础(chǔ)设施。

　　为何(hé)看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的影响日益显(xiǎn)现，全球各(gè)国的(de)脱碳(tàn)行动变得越来越重(zhòng)要。转向(xiàng)电动(dòng)汽车（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行(xíng)动(dòng)的一个方面(miàn)。中国在(zài)这方(fāng)面为投(tóu)资者(zhě)提(tí)供了重要的(de)机会。中(zhōng)国在电动汽(qì)车价(jià)值链的(de)供应(yīng)方面是全球的领导者(zhě)，同时中(zhōng)国(guó)对成品(pǐn)车辆(liàng)的需求方面也占据重要(yào)地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电(diàn)动汽车中，57％是在中国(guó)销(xiāo)售的。

　　整(zhěng)车(chē)制造之外，中(zhōng)国也是全球电动车基础设(shè)施最完善的(de)国(guó)家之一。以充(chōng)电(diàn)桩为例(lì)，中国平均(jūn)一个公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度(dù)是25、巴西(xī)是28。来源：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应(yīng)链(liàn)中，有(yǒu)许多公司正在(zài)在各(gè)自的领域中建立(lì)主导地(dì)位，以某智能(néng)组件为例，它是电动汽车中用于电(diàn)池和电机温控的(de)关(guān)键组件的生产商。该公司在空调阀行业全球市场占(zhàn)有约60％的份额，并在电动汽车阀门行(xíng)业拥(yōng)有超过90％的(de)市场份额(é)。客(kè)户包括特斯拉(lā)等全球(qiú)电动汽车(chē)专(zhuān)家(jiā)以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动(dòng)汽车在全球范围内继续占据市场份额(é)——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德也(yě)并非孤例(lì)。

　　另(lìng)一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰基(jī)金安(ān)联神州A股基金也在(zài)3月(yuè)大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时(shí)代。

　　这只基金(jīn)最新规(guī)模47亿美元，截(jié)至3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台、中(zhōng)信证券、宁德时(shí)代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的(de)集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗、安(ān)井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基(jī)金对前十大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓(cāng)幅度最大的就是宁德(dé)时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基(jī)金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业(yè)协会(huì)）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中(zhōng)度(dù)方面，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车(chē)市场共计36家动力电池企业(yè)实现(xiàn)装车(chē)配套(tào)，较(jiào)去年同期增(zēng)加(jiā)2家。但是排(pái)名前(qián)3家、前5家(jiā)、前(qián)10家(jiā)动力电池企业动力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国(guó)汽车动力(lì)电池产业创新(xīn)联盟数(shù)据显示，今年4月，宁德(dé)时(shí)代以40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第(dì)2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科(kē)技、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电池行业(yè)的龙头企业，宁德(dé)时代于(yú)2023年一(yī)季度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利(lì)润十二生肖中张牙舞爪是哪些动物98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季(jì)利润增速(sù)创历史新高。

　　北向资(zī)金调(diào)仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的数据显示(shì)，截(jié)至5月(yuè)14日，最近7天北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净(jìng)流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北(běi)向净流入(rù)榜首。北向资金净(jìng)流入较多的其它个股还包括宁德时代、工业富联(lián)、贵州茅台、工商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴(xīng)业银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股包括(kuò)格力电器、中国建筑、东(dōng)方财富、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能、长江(jiāng)电力、恒瑞(ruì)医(yī)药。

　　看好的(de)“宁王”的(de)外资还包(bāo)括“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何(hé)持有(yǒu)宁德时代(dài)时(shí)，写道：宁德时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它背(bèi)后有两大增长机遇一(yī)是(shì)电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷酸(suān)铁锂电池，这方面它(tā)的市(shì)场份额是领先的(de)。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和不含钴等特征而(ér)受到欢(huān)迎(yíng)；动(dòng)力电池的企(qǐ)业发展(zhǎn)与(yǔ)政府的脱碳计(jì)划(huà)是一致的。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他们(men)如何通(tōng)过 “柏基十(shí)问(wèn)”来考(kǎo)察(chá)宁德时代(dài)的(de)。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如同(tóng)所有的投资者，他们的(de)判(pàn)断也可能是错(cuò)的。例(lì)如，若未来(lái)新的电(diàn)池技术出现，宁德时代的竞争(zhēng)优势不复。随着电池成本下降，宁德时代(dài)若(ruò)不(bù)能(néng)保持利润率。宁德(dé)时代(dài)和电动车厂商(shāng)的关系若不能(néng)维系。这些因素都会影(yǐng)响柏(bǎi)基对(duì)于(yú)宁(níng)德时(shí)代的判断。

　　但并(bìng)非所有(yǒu)的外资都在(zài)加仓(cāng)宁德时代(dài)。4月另一(yī)欧洲(zhōu)巨头(tóu)安本投资旗舰中国(guó)基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可十二生肖中张牙舞爪是哪些动物持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)，基金持有的前十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔眼科、华(huá)测检测、招(zhāo)商(shāng)银行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德(dé)时代(dài)之外，互联网或者食品饮料(liào)也颇(pǒ)受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗(qí)舰基金“摩(mó)根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一季度(dù)末，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、金山软件(jiàn)、中(zhōng)国(guó)平安(ān)、招(zhāo)商银行、万华化(huà)学、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基(jī)金(jīn)加仓幅度最大(dà)的(de)为(wèi)泸州(zhōu)老窖，加仓(cāng)幅(fú)度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十(shí)大重仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、贵(guì)州(zhōu)茅台、网易、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)、中国平(píng)安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)11.66％。

未经允许不得转载：旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 十二生肖中张牙舞爪是哪些动物