国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　<平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么strong>减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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