大家好，简单看一(yī)个基金经理，把新能(néng)源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理(lǐ)的海(hǎi)富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合来(lái)看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新(xīn)能源板(bǎn)块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季(jì)度末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报称(chēng)，在一季(jì)度的操作中，本基(jī)金总(zǒng)体(tǐ)把握住(zhù)了市场的(de)节奏(zòu)变化和结(jié)构(gòu)转换，降低了新能 源板块的配置权重(zhòng)，较(jiào)好(h什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些ǎo)地(dì)把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组(zǔ)合调整取得了(le)明显的(de)超额(é)收益(yì)。

　　另(lìng)外，他称，中国特(tè)色估(gū)值体系所代(dài)表的传统(tǒng)实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能(néng)成为(wèi)市场最有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，海富通股票混(hùn)合今(jīn)年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶(jiē)段(duàn)性失(shī)去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已累计(jì)达到22天，上一次(cì)出现持续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源，持续(xù)约28个交易(yì)日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近(jìn)期TMT板(bǎn)块也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次(cì)、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块(kuài)累计(jì)成交(jiāo)了(le)5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市(shì)值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的(de)减量(liàng)博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了(le)结”四波行(xíng)情(qíng)，春(chūn)季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有一波明显(xiǎn)的调整(zhěng)，时间在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对(duì)这种(zhǒng)调整，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳策略(lüè)，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露期(qī)结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产品销(xiāo)量业(yè)绩(jì)的改(gǎi)善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成(chéng)本轮(lún)调整标志(zhì)着(zhe)AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年(nián)阶段性顶(dǐng)部(bù)亦或基本(běn)形成。本次大幅调整(zhěng)主要还什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些是(shì)因(yīn)为在AI相关板(bǎn)块市场情绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述(shù)基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调(diào)整需(xū)求(qiú)出现集中释放。就资本市场而言，或(huò)代表本(běn)轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模式。

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