近期市场风向(xiàng)变动，北向资(zī)金调仓换(huàn)股，外资基金也(yě)纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下(xià)三只旗舰基金同时(shí)大手笔加(jiā)仓“宁王(wáng)”。3月底以来，宁(níng)王股价震荡(dàng)上(shàng)行，虽较高点仍有距(jù)离，但部分资金开始(shǐ)行动(dòng)。透露什(shén)么信号？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基金同(tóng)时行动(dòng)

　　施(shī)罗德旗(qí)下“施(shī)罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大重仓股为(wèi)中国平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德(dé)时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒(méi)、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德(dé)国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗(qí)舰基金也加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。“施(shī)罗德国际(jì)精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新(xīn)规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾讯(xùn)控股(gǔ)2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新能源车产(chǎn)业链

　　同一家(jiā)机构旗下三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟(jìng)怎么(me)回事？

　　资料显示(shì)，这(zhè)三只基金中，施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和(hé)施罗德国(guó)际精选中(zhōng)国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中(zhōng)并未解释为何基金在4月(yuè)大手(shǒu)笔加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车产业链的看重是一以(yǐ)贯之(zhī)的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日志中解释道：长期来看，关注(zhù)三大主题。一(yī)是电(diàn)动车供(gōng)应链(liàn)；二是技术自主可控；三是医疗健康基(jī)础设施。

　　<特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么strong>为何看好电动(dòng)车产(chǎn)业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的影响日(rì)益(yì)显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱碳行动变得越(yuè)来越重要。转(zhuǎn)向电动(dòng)汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面。中国在这方面为投资者提供了重要的机会。中国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链的供(gōng)应方面是全(quán)球的领导(dǎo)者，同时中国对成品车辆的需求(qiú)方面也占据重要地位。可能很多人(rén)不知(zhī)道的(de)是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中(zhōng)国(guó)也是全(quán)球电动车(chē)基础设施最完善(shàn)的(de)国(guó)家(jiā)之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美(měi)国是16、印度(dù)是25、巴西是28。来(lái)源(yuán)：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车(chē)供应链中，有许多公司正在(zài)在各自的领域中建(jiàn)立主导地位，以某智能(néng)组(zǔ)件(jiàn)为例，它(tā)是电动汽车中用于电(diàn)池(chí)和电(diàn)机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公司(sī)在空调阀(fá)行业(yè)全球市场占有约60％的份额，并在电(diàn)动汽车(chē)阀门行业(yè)拥有(yǒu)超(chāo)过(guò)90％的(de)市(shì)场份额。客户(hù)包括特斯拉等全球电动(dòng)汽车(chē)专(zhuān)家以及福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动(dòng)汽车在全球范围内(nèi)继续占(zhàn)据市场(chǎng)份额——在法规的(de)支(zhī)持下，该公司的增(zēng)长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲巨头安(ān)联投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也(yě)在3月大手笔加仓宁(níng)德时(shí)代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美(měi)元(yuán)，截至(zhì)3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁(níng)德时代(dài)、中国(guó)中(zhōng)免、东方财富、美的(de)集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大重仓(cāng)股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅(fú)度最大(dà)的(de)就是宁德时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外，基金(jīn)对中(zhōng)国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其余公(gōng)司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车(chē)工业协会）近(jìn)日发布的数据(jù)显示(shì)，2023年4月(yuè)，我国(guó)动力电(diàn)池(chí)产量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公(gōng)共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集(jí)中度方面，今年(nián)4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市场共计36家(jiā)动力(lì)电池(chí)企业实现装(zhuāng)车配套，较去年同期(qī)增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家动力电池(chí)企业(yè)动(dòng)力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行(xíng)业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根据(jù)中国汽(qì)车动力(lì)电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的(de)占比(bǐ)持(chí)续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航(háng)、亿纬锂能(néng)、国轩高科分(fēn)别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则(zé)分别为：欣(xīn)旺达、LG新能(néng)源(yuán)、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰(lán)钧。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头(tóu)企(qǐ)业，宁德(dé)时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许(xǔ)是基于(yú)优(yōu)异的(de)业绩，来自Wind的(de)数据(jù)显示，截(jié)至5月14日(rì)，最(zuì)近(jìn)7天北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)流入宁德时(shí)代15.75亿(yì)元，位居北向净流入(rù)榜首。北(běi)向资(zī)金净流入较多的其它个股(gǔ)还包括(kuò)宁德时代、工业(yè)富联、贵州茅台(tái)、工商(shāng)银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银行(xíng)、紫金矿业、建设(shè)银(yín)行、比亚(yà)迪、中国石化(huà)。北(běi)向资金(jīn)净流出较多的个(gè)股包括(kuò)格力电(diàn)器、中国(guó)建筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还包括(kuò)“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁(níng)德(dé)时(shí)代时，写道：宁德时代所处的(de)位置(zhì)是令人羡(xiàn)慕的。它背后(hòu)有(yǒu)两大(dà)增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这方面它的市场份额是领(lǐng)先(xiān)的。此外，磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂电池因为安全性、生命周(zhōu)期和不含钴等特征(zhēng)而受到欢迎；动(dòng)力电池的企(qǐ)业发展(zhǎn)与政(zhèng)府的(de)脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他们如何(hé)通过(guò) “柏基十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同所有的(de)投资者，他(tā)们(men)的判断也可(kě)能(néng)是错的。例如(rú)，若未来(lái)新的(de)电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本(běn)下降，宁(níng)德时(shí)代若不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不(bù)能维系。这些因素都会影(yǐng)响柏(bǎi)基对(duì)于(yú)宁(níng)德时代的(de)判断。

　　但并非所有的(de)外资都在加仓宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测检测、招商银行(xíng)、美的集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代(dài)之外，互联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关(guān)注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根大(dà)通旗舰基金“摩根基(jī)金(jīn)-中国(guó)A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一季度末，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、金山软件、中(zhōng)国平安、招商银行、万(wàn)华化(huà)学、恒生金(jīn)融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金(jīn)加仓(cāng)幅度最大的(de)为泸(lú)州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢(lú)森堡(bǎo)）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国(guó)平(píng)安、招商银特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么行、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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