近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF同(tóng)时(shí)公告(gào)，基(jī)金将于5月15日至19日正(zhèng)式发售，募集规(guī)模上限均为20亿元，合(hé)计(jì)募集(jí)上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门主线(xiàn)的(de)中特估行情持续(xù)发酵，市场也(yě)预期此次央(yāng)企主(zhǔ)题的ETF发售或将从(cóng)情(qíng)绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年(nián)内涨(zhǎng)幅居(jū)前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动央(yāng)国企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其也(yě)催化多个(gè)相关板块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不(bù)计(jì)算年(nián)内上市新股，A股整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅近5.45％），非国(guó)有企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅(fú)近1.27％），其(qí)中(zhōng)，外资及合资(zī)企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块(kuài)（申万一级）来(lái)看(kàn)，年(nián)内涨(zhǎng)幅居(jū)前(qián)的国企股中，传(chuán)媒、计算(suàn)机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰板块个股均值(zhí)涨幅(fú)相走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受对居前(qián)，而基础化(huà)工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳。若分细分(fēn)板块（申万二级(jí)）统(tǒng)计(jì)，平(píng)均涨幅(fú)居(jū)前的方向为出版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前。

注：分板块统计(jì)国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内部(bù)轮动分化(huà)，关注景气低估(gū)方向

　　随着中特(tè)估行情(qíng)发酵(jiào)月余(yú)，部分高位人气(qì)股近期也(yě)有所(suǒ)调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等(děng)多(duō)股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱(qián)”的北向(xiàng)资(zī)金近两日(rì)（5月11日(rì)至12日）也一别此(cǐ)前(qián)连续6日(rì)加仓而(ér)减(jiǎn)持，不(bù)过(guò)，具体个股方面，仍有不少(shǎo)个股(gǔ)获逆市加仓，其(qí)中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油、设(shè)计总院本周(zhōu)累(lèi)计(jì)加仓(cāng)均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念(niàn)引发的估(gū)值修复仍(ré走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受ng)在演(yǎn)绎。短期行(xíng)情在(zài)热点题材上体现出较(jiào)高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改(gǎi)革的深度价值挖掘方面仍有较(jiào)大增长(zhǎng)空间(jiān)。结合政(zhèng)策方向来看，未(wèi)来的(de)投(tóu)资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型(xíng)：关注央企战略性(xìng)重组(zǔ)和(hé)专业化整(zhěng)合，以及(jí)存在优质(zhì)资产注(zhù)入上(shàng)市平(píng)台或重组预期(qī)的(de)板(bǎn)块和(hé)标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型(xíng)：此前基本面较弱，但因行业景气(qì)、周(zhōu)期上行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望(wàng)持(chí)续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明(míng)显偏低(dī)，但(dàn)是受益业(yè)务(wù)预期与估(gū)值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如公共(gòng)事业(yè)领域与(yǔ)三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军(jūn)工、公共事业、交(jiāo)运和(hé)通信。

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