大家(jiā)好，简单(dān)看(kàn)一个(gè)基金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论(lùn)一(yī)个基金经理(lǐ)，海富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海富通股(gǔ)票混合来看，截至去(qù)年年底，持仓基本为新能(néng)源(yuán)板块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年(nián)一季度末，已(yǐ)经基本清仓(cāng)了新能源(yuán)，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他三只产品也基本(běn)重仓(cāng)了(le)AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称(chēng)，在一(yī)季度的(de)操(cāo)作中(zhōng)，本基(jī)金总(zǒng)体把握住了市场的节(jié)奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配(pèi)置权(quán)重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整取得了(le)明(míng)显的超额(é)收益。

　　另外(wài)，他(tā)称，中(zhōng)国特色估值体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业(yè)正在(zài)被市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱(qián)”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为(wèi)市(shì)场最(zuì)有持续性的一条(tiáo)结构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示，海(hǎi)富通股票混合今年以来(lái)涨了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块(kuài)在短(duǎn)期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占全(quán)市场(chǎng)比重超(chāo)40％的(de)天数已(yǐ)累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及(jí)新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类(lèi)似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的(de)行情，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在(zài)内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计(jì)成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了(le)6717亿(yì)元，较4月第一周降低(d中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格ī)约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年(nián)通(tōng)常分为“春季(jì)躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了(le)结”四波行情，春季躁动后(hòu)往往(wǎng)会有(yǒu)一(yī)波明显的(de)调整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势(shì)大概率创新高。如果今年(nián)在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控(kòng)等(děng)大产业趋(qū)势以(yǐ)政府支持力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增(zēng)加(jiā)和产(chǎn)品销量(liàng)业绩的改(gǎi)善逐渐被市(shì)场所确(què)定(dìng)，则TMT将会(huì)重回上行趋(qū)势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段(中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大(dà)幅调整(zhěng)主(zhǔ)要还(hái)是因为在AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述基(jī)本面风险因素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内生调(diào)整需(xū)求出现集(jí)中释放。就资本市场(chǎng)而(ér)言，或代(dài)表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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