近日，广发、招商、汇添富(fù)3家基金公司旗下的中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式(shì)发售(shòu)，募(mù)集(jí)规模上限均为20亿元(yuán)，合计募集(jí)上限为60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线的中特(tè)估行情(qíng)持(chí)续(xù)发酵，市(shì)场也预期(qī)此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪面和资(zī)金面助推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年(nián)内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动央国(guó)企上市公司价值(zhí)重估，同时，其也催(cuī)化多(duō)个相关板块和(hé)个股迎来(lái)上(shàng)涨行情。截至5月(yuè)12日(rì)收盘，不计算年内上市(shì)新(xīn)股，A股整(zhěng)体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有企业个股平(píng)均涨幅(fú)则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内(nèi)涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电(diàn)器、建(jiàn)筑装饰板(bǎn)块(kuài)个股均(jūn)值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容(róng)护理(lǐ)板(bǎn)块个股则(zé)表现不佳(jiā)。若分细分板块(kuài)（申万二(èr)级）统计(jì)，平均涨幅居前的方(fāng)向为出版、影视院(yuàn)线(xiàn)、计(jì)算机设(shè)备、养殖业(yè)、数(shù)字(zì)媒体板块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶(jiāo)、能源金(jīn)属、电池(chí)板块个股平均跌幅居(jū)前(qián)。

注：分板块(kuài)统计国企(qǐ)股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮动(dòng)分化，关注景气低估方向

　　随着中特估(gū)行情发酵(jiào)月余(yú)，部(bù)分高位人气(qì)股近期也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调近20％。从资金面(miàn)来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北(běi)向资(zī)金(jīn)近两日（5月11日至12日）也一别(bié)此前连续6日加(jiā)仓而减持(chí)，不(bù)过，具体(tǐ)个(gè)股方面(miàn)，仍有(yǒu)不少(吴亦凡现在在哪里关着shǎo)个股获逆市(shì)加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国(guó)石化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中(zhōng)国石油、设计(jì)总院(yuàn)本(běn)周累计加仓(c吴亦凡现在在哪里关着āng)均(jūn)在3亿元(yuán)以上。

　　山西(xī)证(zhèng)券近(jìn)日研报指(zhǐ)出，现有的“中特(tè)估”概念引发的估值(zhí)修复(fù)仍在演绎。短期行情(qíng)在热点(diǎn)题材(cái)上(shàng)体现(xiàn)出较高的赚(zhuàn)钱效应(yīng)。长期在国企改革的深度价值(zhí)挖(wā)掘方面(miàn)仍(réng)有较(jiào)大增(zēng)长空间。结合(hé)政策方向来看(kàn)，未来的投(tóu)资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重组和专业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注入上市(shì)平台或重(zhòng)组预期的板块和标的，如军(jūn)工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本面较弱，但因(yīn)行业景气、周期上行等原因，近期有所改善(shàn)，并有望持续(xù)向好，如建(jiàn)筑和(hé)船舶制造(zào)等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估(gū)值明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估(gū)值(zhí)逻(luó)辑变化，催生重估(gū)行情，如公共事业领域与三大(dà)通(tōng)信(xìn)运(yùn)营商等。重点关注行(xíng)业：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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