就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴(chái)尔德(dé)家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是目前已经(jīng)部分获利了结，现在所持头寸“要远远小(xiǎo)得多(duō)”。

　　据了(le)解，这家总部位于瑞士(shì)日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世(shì)家罗(luó)斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理(lǐ)资产规模(mó)790亿瑞(ruì)郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期(qī)间“踩准(zhǔn)”节(jié)奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这(zhè)家老牌资管机构(gòu)在2015年英(yīng)伟(wěi)达业绩第(dì)一(yī)爆发之际(jì)，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达(dá)160多(duō)万股。

　　然而(ér)英伟达虽然业绩大(dà)爆发(fā)，股(gǔ)价却(què)一直(zhí)不怎么涨。这家资管机(jī)构也不得(dé)不修正自己(jǐ)的错误，在(zài)英伟(wěi)达股价(jià)的缓慢上涨中减持(chí)，终于(yú)在2018年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持到不足(zú)1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附(fù)近，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟(nǐ)货(huò)币(bì)的上上下下，让英伟达的(de)股价如做过山车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进行(xíng)增持(chí)和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季(jì)度，虽(suī)然英伟达股价此后仍(réng)然经历了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年(nián)底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆(bào)发，英(yīng)伟达作为(wèi)底层算(suàn)力代(dài)表，股价一(yī)度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美(měi)元的新高(gāo)，总市值(zhí)一(yī)度超(chāo)过(guò)1万亿(yì)美元，差点成为全球(qiú)第(dì)9家市值超(chāo)1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有(yǒu)被誉(yù)为“估值教父”的当(dāng)代著名(míng)投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达(dá)摩达(dá)兰自(zì)2017年(nián)以来一直(zhí)在投资(zī)英伟达，如今已(yǐ)经卖掉了该公(gōng)司的(de)股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到(dào)今天早(zǎo)上(shàng)英伟达还在我的(de)投资(zī)组合里，最后把它(tā)剔除出投(tóu)资组合(hé)，因(yīn)为我(wǒ)无法(fǎ)承(chéng)受这样的上涨，一周内市值(zhí)就增加了(le)3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英(yīng)伟(wěi)达目前在(zài)250亿美元(yuán)的人工(gōng)智能芯片市(shì)场占有80％的份额，最(zuì)乐(lè)观的(de)预测(cè)是，10年后该市场规模将(jiāng)达(dá)到(dào)3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达(dá)未来的市场份(fèn)额达到100％，达摩达兰得(dé)出的(de)估值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公司，但如campus是什么意思 campus是国誉吗果作为(wèi)一项投资的话，我怎么都得不出每股400多美元的(de)估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持续(xù)出(chū)售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美(měi)元(yuán)，一(yī)共套现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认为英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给出买入(rù)评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级的人数30人增(zēng)加约(yuē)三分之一。这(zhè)些分析师(shī)对(duì)英伟达给出(chū)的(de)股价中间值约(yuē)为(wèi) 450 美(měi)元。截(jié)至发稿，英(yīng)伟(wěi)达(dá)的股(gǔ)价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公司(sī)伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街(jiē)近(jìn)日(rì)纷纷调高英伟达目标(biāo)股价，是因为先(xiān)前估测的获利预(yù)期太低。目前(qián)投(tóu)资人(rén)仍存在(zài)不同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟(wěi)达(dá)估值过高，目前已进(jìn)入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔街预(yù)测最准(zhǔn)确的(de)分析(xī)师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和(hé)AI概念股的估值(zhí)过高(gāo)，建议(yì)投资者可以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的(de)加(jiā)息(xī)周期或许还未结束。过去(qù)的泡(pào)沫形成通常是因“宽(kuān)松货币政策”而起(qǐ)，以(yǐ)加息结(jié)束。以(yǐ)史为鉴，他(tā)认为需要(yào)在(zài)标(biāo)普500位(wèi)于4200点时开(kāi)始抛售。

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