国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新(咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉p>

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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