一季度，以电(diàn)影《大空(kōng)头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴两只(zhǐ)中概(gài)股已经成为其(qí)资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说(shuō)明，他不仅在地缘(yuán)政治风险中持续看(kàn)好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出(chū)对中国消(xiāo)费和经济复苏的(de)信(xìn)心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以(yǐ)逆向(xiàng)投资(zī蜗牛是不是昆虫类)而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资从(cóng)2022年四季度(dù)开(kāi)始。随着疫情(qíng)管控(kòng)优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴(bā)里继(jì)续(xù)增持(chí)阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京(jīng)东达(dá)到25万股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势并没有(yǒu)完全(quán)逆(nì)转，但近期电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的表(biǎo)态，更加激发(fā)了市(shì)场的(de)信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反映在对(duì)美国大(dà)型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其(qí)第一季度(dù)新开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入(rù)地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名银行的(de)突然倒闭促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人(rén)们对银(yín)行进一步倒闭(bì)的担(dān)忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅(fú)下跌，并加剧(jù)了人(rén)们对金融危机和(hé)信贷紧缩的(de)担忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增持(chí)了第一(yī)共(gòng)和(hé)银行、西太(tài)平洋合众银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他还(hái)购买了(le)其他金(jīn)融(róng)股，特别是(shì)富(fù)国银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的(de)股(gǔ)价并(bìng)没有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购(gòu)入(rù)15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股价(jià)今年以来(lái)下(xià)跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约(yuē)证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票(piào)退(tuì)市程序，这家银(yín)行在被摩(mó)根大通(tōng)收购其大(dà)部分资产(chǎn)之前已被监管机蜗牛是不是昆虫类构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银行业(yè)陷入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股(gǔ)股价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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