近日，广(guǎng)发(fā)、招商(shāng)、汇添(tiān)富3家(jiā)基金公司旗下的中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金(jīn)将于5月(yuè)15日至19日正式发售，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为(wèi)时(shí)下热门主线的(de)中特(tè)估行情持续发酵，市场也预(yù)期此(cǐ)次(cì)央企主题的(de)ETF发(fā)售或将(jiāng)从情绪面和资金面助(zhù)推(tuī)中特估。

　　国企年(nián)内涨幅(fú)居(jū)前，领涨板块方向(xiàng)一(yī)览(lǎn)

　　复盘今年以来行情(qíng)，中(zhōng)特估行情带动央国企上市公司(sī紫菜是不是海鲜)价值(zhí)重估，同时(shí)，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘，不(bù)计(jì)算年内上市新(xīn)股(gǔ)，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国(guó)有企业(yè)个股(gǔ)平均上(shàng)涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资(zī)企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的(de)国企(qǐ)股(gǔ紫菜是不是海鲜)中，传媒、计(jì)算机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均(jūn)值涨幅相(xiāng)对居前(qián)，而基础(chǔ)化工(gōng)、食(shí)品饮料、商贸(mào)零售、轻工制造、美(měi)容(róng)护理板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万(wàn)二级）统计，平(píng)均(jūn)涨幅居前的方(fāng)向(xiàng)为出(chū)版、影视院线、计算(suàn)机设备、养殖业、数(shù)字媒(méi)体板块，而旅游零(líng)售(shòu)、酒(jiǔ)店(diàn)餐饮(yǐn)、橡胶、能源(yuán)金(jīn)属、电池(chí)板(bǎn)块(kuài)个股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行情内部(bù)轮动分化，关注景气低(dī)估(gū)方向

　　随着中特(tè)估行情(qíng)发酵月余，部分高位人气股近(jìn)期也有(yǒu)所调整(zhěng)，仅以本周（5月(yuè)8日(rì)至12日）行情统计，上海电影、新(xīn)华文轩、中铝国际(jì)等(děng)多股回(huí)调(diào)近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日（5月11日(rì)至(zhì)12日(rì)）也一别此前连(lián)续6日加仓而减持，不过(guò)，具体个股(gǔ)方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加(jiā)仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石(shí)化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油(yóu)、设计总院本周累计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期(qī)行情(qíng)在热点(diǎn)题(tí)材上体(tǐ)现出较(jiào)高的(de)赚钱(qián)效应(yīng)。长期在国企改(gǎi)革(gé)的深度价值挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间(jiān)。结合政策方(fāng)向来看，未(wèi)来的(de)投资机会主(zhǔ)要围(wéi)绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关注央(yāng)企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以及(jí)存在优(yōu)质资产(chǎn)注(zhù)入上市平台或重组(zǔ)预期的板块和(hé)标(biāo)的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本(běn)面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上(shàng)紫菜是不是海鲜行(xíng)等(děng)原因，近期(qī)有(yǒu)所改善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑和船(chuán)舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明显偏低，但是(shì)受益业务预期与估值逻辑(jí)变化，催生重估(gū)行情，如(rú)公共事(shì)业领(lǐng)域与三大通(tōng)信运营(yíng)商等(děng)。重点关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运和(hé)通(tōng)信。

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