昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情(qíng)人士透(tòu)露，美国总统拜(bài)登和众议(yì)院(yuàn)议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就(jiù)美(měi)国(guó)债务上限达成(chéng)协(xié)议，双方(fāng)在可自由(yóu)支配开支方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和(hé)另一名了(le)解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能达(dá)成的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份(fèn)包含几个关键数字的(de)精简协议。另(lìng)一位(wèi)消息(xī)人士称，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲(qiāo)定(dìng)可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们在未来几个月(yuè)通过(guò)正常的拨款程(chéng)序敲定住(zhù)房和教育等(děng)类(lèi)别的细(xì)节。根(gēn)据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的(de)可自由支配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于(yú)国(guó)防，一(yī)些议员表示不(bù)应该削减(jiǎn)这(zhè)一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周(zhōu)四表示，OPEC+在(zài)4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面(miàn)对面会议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前的任(rèn)务是监控(kòng)市场形(xíng)势并及(jí)时作出反应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而(ér)是平(píng)衡价格，以确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略(lüè)高于(yú)80美(měi)元/桶。他(tā)认为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映了市场对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货(huò)盘(pán)中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数(shù)据(jù)显示(shì)，交易员们完全(quán)押注(zhù)美(měi)联储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代(dài)表市(shì)场认为接(jiē)下来(lái)两次会(huì)议(yì)中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基(jī)点的加息预期，由于美联储加息规模(mó)通(tōng)常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代(dài)表6月(yuè)加(jiā)息25个基点的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎ大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别o)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创盘(pán)中和收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距(jù)1万亿美(měi)元市值大(dà)关一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特(tè)尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财(cái)报数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期(qī)0.92美元(yuán)。按业务(wù)划(huà)分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数据在(zài)于(yú)——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度(dù)积极(jí)的展望(wàng)表(biǎo)明(míng)，英(yīng)伟达从(cóng)全(quán)球(qiú)企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达(dá)生产(chǎn)极(jí)度复杂的(de)人(rén)工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运(yùn)行机(jī)器学(xué)习软件，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低(dī)

　　昨(zuó)日(rì)，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中明(míng)显下滑并(bìng)创下近(jìn)半年(nián)或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共(gòng)振带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前美国两(liǎng)党对(duì)于政(zhèng)府债务(wù)上限问(wèn)题仍没(méi)有达(dá)成一(yī)致(zhì)，随(suí)着(zhe)截止日期临近(jìn)，市(shì)场各方的避险观望(wàng)情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月(yuè)加(jiā)息(xī)概率上(shàng)升(shēng)到40％附近，近期美(měi)元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定资(zī)产投资等经(jīng)济数据(jù)略低于(yú)市场，市场担心经济复苏(sū)的(de)后(hòu)劲不足，也导(dǎo)致(zhì)与国内(nèi)经济(jì)状况关联性较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也并无(wú)利多(duō)因(yīn)素(sù)。黄(huáng)科表示，从(cóng)现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水产量已经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本(běn)端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动(dòng)力。在行业(yè)利(lì)润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产(chǎn)不及预期以及原料成本持续下移(yí)导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而当(dāng)前国内钢(gāng)材需求也(yě)已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑(hēi)色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色(sè)系(xì)商品市场整体陷入“供应增、需求底(dǐ)部徘徊(huái)、成本塌(tā)陷”的(de)负(fù)向循(xún)环(huán)，期现(xiàn)大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别货价(jià)格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前(qián)预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加今(jīn)年年初以(yǐ)来市场对下游需求的乐(lè)观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规(guī)模又(yòu)出现明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步(bù)压低了钢铁原燃(rán)料价(jià)格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢(gāng)材五大品种周度(dù)表观(guān)消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或(huò)延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从(cóng)当前钢材市(shì)场面临的(de)问(wèn)题来看，方正中期期货(huò)研(yán)究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉记者，主要有以下三(sān)个(gè)方面的问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三是(shì)国(guó)内(nèi)政策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好转，但(dàn大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别)今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价(jià)格(gé)底部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国(guó)内政策利(lì)多有限，导致(zhì)“买预(yù)期”交易未能(néng)如期出(chū)现，但国(guó)内市场利(lì)空(kōng)在价(jià)格中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现来看(kàn)，钢材(cái)需求端利空可能(néng)来自海外，6月出(chū)口一(yī)旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下(xià)一个(gè)相(xiāng)对重要的政策(cè)时点(diǎn)可能在7月的半年(nián)度经济数(shù)据(jù)公(gōng)布后(hòu)，在(zài)此之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部的确立(lì)需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿发货均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通(tōng)关(guān)及铁(tiě)矿(kuàng)石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但(dàn)铁(tiě)水(shuǐ)下(xià)降(jiàng)并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌(diē)，从成本端对(duì)钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动(dòng)，从而(ér)改善市场对于后期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不(bù)过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近期国内(nèi)煤炭(tàn)市场情绪较为悲观(guān)，动力煤(méi)价格有加速下(xià)跌(diē)迹象(xiàng)；此外国内(nèi)粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系(xì)品(pǐn)种或(huò)延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品价(jià)格惯(guàn)性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格(gé)已跌(diē)回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回(huí)归2020年(nián)疫情(qíng)初期(qī)的价格区(qū)间(jiān)有利于行(xíng)业供需(xū)加快调(diào)整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来自(zì)政策(cè)面和市场力(lì)量的(de)供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年显现、国际局(jú)势缓和以(yǐ)及国内外价差(chà)有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们(men)对(duì)黑色系商(shāng)品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也(yě)表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存(cún)整体较低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库(kù)，并(bìng)带(dài)动行情(qíng)出现阶段反弹。

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